Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНА-ДУБНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНА-ДУБНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 26 110 | 1 198 602 | 2 076 524 | 3 149 874 | 2 162 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 4 949 | 21 610 | 16 136 | 1 204 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 854 | 18 203 | 12 740 | 7 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 204 481 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 95 | 3 407 | 3 397 | 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 26 097 | 1 193 653 | 2 054 914 | 3 133 738 | 957 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 979 | 128 949 | 146 711 | 214 992 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 444 | 1 281 | 237 | 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 26 094 | 288 737 | 909 307 | 776 567 | 741 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 467 510 | 963 899 | 2 209 389 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 385 506 | 51 096 | 477 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 476 | 382 | 359 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 1 472 331 | 1 198 602 | 2 076 524 | 2 235 602 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 4 949 | 21 610 | 1 205 698 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 854 | 18 203 | 26 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 204 631 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 95 | 3 407 | 1 041 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 1 472 331 | 1 193 653 | 2 054 914 | 1 029 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 969 | 10 979 | 128 949 | 144 151 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 231 | 444 | 1 281 | 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 725 454 | 288 738 | 909 308 | 884 784 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 467 510 | 963 899 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 728 152 | 385 506 | 51 096 | 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 525 | 40 476 | 382 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 26 110 | 1 198 602 | 2 076 524 | 3 149 874 | 2 162 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 855 | 3 992 | 14 551 | 87 048 | 137 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 845 | 3 982 | 14 541 | 87 038 | 137 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 4 409 | 3 467 | 294 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 4 409 | 3 467 | 294 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 255 | 1 194 597 | 2 057 564 | 3 059 359 | 2 024 702 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 255 | 1 194 597 | 2 057 564 | 3 059 359 | 2 024 702 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 1 472 331 | 1 198 602 | 2 076 524 | 2 235 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 3 457 | 3 992 | 14 551 | 188 075 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 3 447 | 3 982 | 14 541 | 188 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 4 409 | 791 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 4 409 | 791 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 468 873 | 1 194 597 | 2 057 564 | 2 046 736 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 468 873 | 1 194 597 | 2 057 564 | 2 046 736 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 360 | 28 687 | 126 787 | 366 | ||
| Выручка за предыдущий год | 760 279 | 346 703 | 699 711 | 645 738 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 738 919 | 318 016 | 572 924 | 645 372 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 048 | 346 703 | 699 711 | 2 077 106 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 28 687 | 126 787 | 86 671 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 790 | 2 194 | 44 436 | 27 380 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 453 | 10 579 | 14 998 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 108 | 22 040 | 71 772 | 44 293 | 36 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 150 | 318 016 | 572 924 | 1 990 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 772 | 2 194 | 44 436 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 117 | 4 453 | 10 579 | 14 149 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 9 471 | 22 040 | 71 772 | 21 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 967 | 1 868 | 16 003 | 97 515 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 205 | 460 178 | 537 249 | 1 426 562 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 28 | 460 504 | 565 682 | 1 356 427 | 48 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 1 934 | 1 868 | 16 003 | 129 681 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 723 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 6 810 | 460 178 | 537 249 | 1 251 314 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 8 648 | 460 504 | 565 682 | 1 216 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 347 | 534 | 10 559 | 101 027 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 815 | 534 | 10 559 | 72 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 815 | 534 | 10 559 | 72 497 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 1 347 | 534 | 10 559 | 101 027 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 845 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 | 855 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 815 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | 815 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 815 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 815 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 | 855 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 161 | 131 574 | 1 087 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 875 055 | 1 180 365 | 2 265 208 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 531 | 528 062 | 1 617 327 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 558 524 | 652 303 | 647 881 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 | 204 | 759 894 | 1 048 791 | 1 177 490 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | 158 | 92 599 | 860 689 | 942 411 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 2 322 | 14 795 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 46 | 667 246 | 185 780 | 220 144 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 586 723 | 29 686 202 | 256 390 373 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 577 038 | 29 686 202 | 256 285 320 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 685 | 105 053 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 044 548 | 30 182 591 | 257 528 710 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 044 548 | 30 182 591 | 257 528 710 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | 205 | 30 405 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 205 | 30 405 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 30 405 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 346,7 млн ₽ | 699,7 млн ₽ | 2,08 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 534 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | -50,4 млн ₽ | |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +101,8 % | +196,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0,47 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,37 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,49 | 0,72 | 0,00 | 0,54 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 299,25 | 141,71 | 35,19 | 14,71 | 0,61 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 6,4 % | 1,3 % | — | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 1,5 % | 3,5 % | — | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % | 2,3 % | -2,3 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 72,6 % | 83,3 % | -36,6 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,34 | 0,66 | 0,00 | 1,26 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 304 дн. | 474 дн. | 136 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 82 дн. | 27 дн. | — | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 371 дн. | 1 311 дн. | 561 дн. | — | 57 дн. |
| Финансовый цикл | -1 055 дн. | -754 дн. | -398 дн. | — | 110 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -1,11 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,02 | 0,07 | 0,48 | -3,11 | 4,82 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.20 (компаний: 228).