Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПТРАНС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 | 8 306 | 75 216 | 78 956 | 90 857 | 115 975 | 77 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 6 644 | 70 233 | 58 408 | 69 146 | 60 758 | 54 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | 6 644 | 70 233 | 58 408 | 69 146 | 60 758 | 52 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 | 1 662 | 4 983 | 20 548 | 21 711 | 55 217 | 22 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 114 | 3 685 | 5 267 | 10 089 | 13 300 | 9 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 974 | 1 183 | 3 206 | 1 134 | 41 097 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 12 898 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 574 | 115 | 12 075 | 2 657 | 820 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 831 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 560 | 79 475 | 75 216 | 82 182 | 90 857 | 115 975 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 68 702 | 70 233 | 63 591 | 69 146 | 60 758 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 68 702 | 70 233 | 63 591 | 69 146 | 60 758 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 10 773 | 4 983 | 18 591 | 21 711 | 55 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 6 498 | 3 685 | 6 642 | 10 089 | 13 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 855 | 1 183 | 1 141 | 8 965 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 097 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 420 | 115 | 10 808 | 2 657 | 820 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 | 8 306 | 75 216 | 78 956 | 90 857 | 115 975 | 77 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 009 | 20 110 | 20 836 | 39 283 | 31 605 | 31 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 999 | 20 100 | 20 826 | 39 273 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 740 | 20 743 | 10 689 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 740 | 20 743 | 10 689 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 5 297 | 22 366 | 37 377 | 40 885 | 84 370 | 45 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 24 500 | 32 034 | 33 303 | 33 303 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 5 297 | 22 366 | 12 877 | 8 851 | 51 067 | 11 953 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 560 | 79 475 | 75 216 | 82 182 | 90 857 | 115 975 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 17 319 | 20 110 | 19 163 | 39 283 | 31 605 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 309 | 20 100 | 19 153 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 550 | 32 740 | 22 333 | 10 689 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 550 | 32 740 | 22 333 | 10 689 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 39 606 | 22 366 | 40 686 | 40 885 | 84 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 3 122 | 24 500 | 32 034 | 33 303 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 36 484 | 22 366 | 16 186 | 8 851 | 51 067 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 068 | 2 120 | 13 914 | 349 096 | 433 850 | ||
| Выручка за предыдущий год | 84 876 | 100 694 | 114 016 | 178 682 | 207 520 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 808 | 98 574 | 100 102 | 170 414 | 226 330 | ||
| Выручка за отчетный год | 76 881 | 100 694 | 110 410 | 178 682 | 207 520 | 198 237 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 657 | 2 120 | 25 | 72 750 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 580 | 2 120 | 25 | 8 268 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 077 | 64 482 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 224 | 98 574 | 110 385 | 105 932 | 226 330 | 216 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 068 | 2 120 | 13 914 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 749 | 2 741 | 726 | 27 383 | 51 463 | 47 165 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 297 | 6 583 | 1 899 | 938 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 220 | 4 325 | 13 437 | 28 738 | 41 312 | 33 827 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 051 | 1 407 | 6 153 | 7 724 | 9 213 | 13 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 550 | 2 741 | 10 161 | 38 361 | 51 463 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 063 | 2 297 | 7 034 | 1 899 | 938 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 352 | 4 325 | 13 714 | 28 738 | 41 312 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 807 | 1 407 | 10 433 | 7 724 | 9 213 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 550 | 2 741 | 10 161 | 45 716 | 3 400 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 750 | 8 951 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 19 467 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 999 | 2 741 | 726 | 45 716 | 3 400 | 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 999 | 2 741 | 726 | 45 716 | 3 400 | 248 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 550 | 2 741 | 10 161 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,9 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | 198,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 726 тыс. ₽ | 45,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 248 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,0 % | +9,6 % | +61,8 % | +16,1 % | -4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,22 | 0,55 | 0,53 | 0,65 | 0,50 | 1,24 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,06 | 0,41 | 0,24 | 0,50 | 0,29 | 1,03 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,32 | 0,21 | 0,01 | 0,29 | 0,64 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,27 | 0,26 | 0,43 | 0,27 | 0,41 | 0,36 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 2,74 | 2,79 | 1,31 | 2,67 | 1,42 | 1,03 ▼ | 1,81 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 2,1 % | 0,0 % | 4,6 % | -9,1 % | -9,0 % | 2,8 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 2,7 % | 0,7 % | 25,6 % | 1,6 % | 0,1 % | 1,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,1 % | 3,6 % | 0,9 % | 50,3 % | 2,9 % | 0,3 % | 0,8 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 13,6 % | 3,5 % | 116,4 % | 10,8 % | 0,8 % | 6,0 % ▼ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 9,26 | 1,34 | 1,40 | 1,97 | 1,79 | 2,57 | 1,19 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 72 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 35 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 9 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 83 дн. | 43 дн. | 30 дн. | 82 дн. | 20 дн. | 78 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | -22 дн. | -65 дн. | -15 дн. | 7 дн. | 11 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,19 | -3,49 | -0,82 | -0,88 | -0,53 | -1,02 | 0,28 ▼ | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,94 | -0,02 | -0,10 | 2,85 | — | — | 2,61 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2482).