Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС ТРЕЙД", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 900 | 29 829 | 151 942 | 152 050 | 233 257 | 179 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 9 366 | 7 219 | 3 493 | 261 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 9 366 | 7 219 | 3 493 | 261 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 900 | 29 609 | 142 575 | 144 830 | 229 764 | 179 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 801 | 6 455 | 46 119 | 67 995 | 124 262 | 8 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 618 | 1 | 105 | 19 | 3 992 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 473 | 21 282 | 49 160 | 34 277 | 49 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 950 | 35 200 | 40 000 | 164 707 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 522 | 29 893 | 5 963 | 12 327 | 5 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 349 | 1 348 | 1 375 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 624 | 29 829 | 151 942 | 152 050 | 233 257 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 545 | 221 | 9 366 | 7 219 | 3 493 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 545 | 221 | 9 366 | 7 219 | 3 493 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 079 | 29 609 | 142 575 | 144 830 | 229 764 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 6 455 | 46 119 | 67 995 | 124 262 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 1 | 105 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 340 | 21 282 | 49 160 | 34 277 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 950 | 35 200 | 93 175 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 285 | 522 | 29 893 | 5 963 | 12 327 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 306 | 1 349 | 1 348 | 1 375 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 900 | 29 829 | 151 942 | 152 050 | 233 257 | 179 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 277 | 42 533 | 42 128 | 42 405 | 43 558 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 267 | 42 523 | 42 118 | 42 395 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 171 | 5 539 | 29 780 | 27 380 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 171 | 1 151 | 29 780 | 27 380 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 388 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 623 | 17 078 | 103 870 | 109 921 | 161 071 | 108 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 416 | 7 780 | 7 780 | 12 980 | 7 851 | 12 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 9 298 | 96 090 | 96 941 | 153 220 | 95 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 624 | 29 829 | 151 942 | 152 050 | 233 257 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 300 | 42 533 | 42 128 | 42 405 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 290 | 42 523 | 42 118 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 | 35 171 | 5 539 | 29 780 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 284 | 35 171 | 1 151 | 29 780 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 388 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 041 | 17 078 | 103 870 | 109 921 | 161 071 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 697 | 7 780 | 7 780 | 12 980 | 7 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 344 | 9 298 | 96 090 | 96 941 | 153 220 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 188 | 24 704 | 186 222 | 146 876 | 1 389 536 | |
| Выручка за предыдущий год | 91 395 | 98 978 | 491 691 | 468 781 | 728 520 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 207 | 74 274 | 305 469 | 321 905 | 661 016 | |
| Выручка за отчетный год | 50 863 | 98 978 | 491 691 | 468 781 | 728 520 | 318 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 246 | 24 704 | 186 222 | 146 876 | 212 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 945 | 6 264 | 106 380 | 33 977 | 67 505 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 301 | 18 440 | 79 842 | 112 899 | 144 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 617 | 74 274 | 305 469 | 321 905 | 516 380 | 275 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 864 | 6 264 | 106 380 | 33 977 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 324 | 18 440 | 79 842 | 112 899 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 100 | 72 401 | 34 958 | 52 473 | 118 837 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 350 | 62 | 1 565 | 685 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 564 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 30 565 | 70 365 | 68 022 | 63 650 | 54 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 038 | 60 864 | 104 406 | 68 606 | 79 367 | 59 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 401 | 34 958 | 143 703 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 421 | 350 | 62 | 1 565 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 651 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 367 | 30 565 | 70 365 | 68 022 | 64 336 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 432 | 60 864 | 104 406 | 68 606 | 76 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 944 | 27 577 | 42 277 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 267 | 64 944 | 27 577 | 42 277 | 24 541 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 267 | 64 944 | 27 577 | 42 277 | 24 541 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 944 | 27 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,0 млн ₽ | 491,7 млн ₽ | 468,8 млн ₽ | 728,5 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,7 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | ||
| Активы | 29,8 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | 179,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -22,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +396,8 % | -4,7 % | +55,4 % | -56,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,37 | 1,32 | 1,43 | 1,65 | 1,77 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,91 | 0,69 | 0,63 | 1,57 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,44 | 0,37 | 0,32 | 1,57 | 0,79 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 2,57 | 2,61 | 4,50 | 3,12 | 0,88 ▼ | 1,34 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 21,6 % | 7,2 % | 9,3 % | 13,6 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -24,0 % | 13,2 % | 5,9 % | 5,8 % | 7,7 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -79,5 % | 42,7 % | 18,1 % | 18,1 % | 13,7 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 152,7 % | 65,5 % | 99,7 % | 56,3 % | 8,8 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,32 | 3,24 | 3,08 | 3,12 | 1,78 | 1,52 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 36 дн. | 27 дн. | 25 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 55 дн. | 77 дн. | 88 дн. | 12 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.14 (компаний: 15053).