Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛЬТР", Кудрово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛЬТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 085 | 6 765 | 15 568 | 16 180 | 15 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 616 | 398 | 181 | 4 553 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 616 | 398 | 181 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 553 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 942 | 6 149 | 15 170 | 15 999 | 11 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 890 | 2 754 | 80 | 7 916 | 7 697 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 122 | 1 109 | 15 090 | 6 643 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 126 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 930 | 2 286 | 1 440 | 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 408 | 6 085 | 6 765 | 15 568 | 16 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 143 | 616 | 398 | 181 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 143 | 616 | 398 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 240 | 5 942 | 6 149 | 15 170 | 15 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 049 | 1 890 | 2 754 | 80 | 7 916 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 1 122 | 1 109 | 15 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 643 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 991 | 2 930 | 2 286 | 1 440 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 085 | 6 765 | 15 568 | 16 180 | 15 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 251 | 5 618 | 11 574 | 14 401 | 14 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 615 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 497 | 615 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 834 | 1 147 | 3 994 | 1 282 | 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 815 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 834 | 1 147 | 3 179 | 1 282 | 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 408 | 6 085 | 6 765 | 15 568 | 16 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 887 | 3 251 | 5 618 | 11 574 | 14 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 497 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 521 | 2 834 | 1 147 | 3 994 | 1 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 815 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 2 834 | 1 147 | 3 179 | 1 282 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 549 | 70 448 | 42 585 | 29 832 | 28 401 |
| Выручка за предыдущий год | 26 057 | 38 985 | 23 260 | 18 531 | 14 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 492 | 31 463 | 19 325 | 11 301 | 13 887 |
| Выручка за отчетный год | 38 985 | 23 260 | 18 531 | 14 514 | 12 739 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 463 | 19 325 | 11 301 | 13 887 | 12 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | 1 332 | 826 | 5 676 | 1 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 4 017 | 554 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 574 | 1 332 | 826 | 1 659 | 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | 791 | 1 332 | 826 | 5 676 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 217 | 4 017 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 574 | 1 332 | 826 | 1 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 969 | 6 818 | 2 367 | 5 956 | 2 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 347 | 236 | 448 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 236 | 448 | 158 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 818 | 2 367 | 5 956 | 2 827 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 818 | 2 367 | 5 956 | 2 827 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,3 % | -20,3 % | -21,7 % | -12,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 5,36 | 3,80 | 12,48 | 32,65 | 2,30 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 2,96 | 3,78 | 6,30 | 9,81 | 1,48 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 1,99 | 0,00 | 1,12 | 9,81 | 1,24 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,83 | 0,74 | 0,89 | 0,94 | 0,61 ▲ | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,20 | 0,35 | 0,12 | 0,07 | 0,32 ▲ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 19,3 % | 16,9 % | 39,0 % | 4,3 % | 3,9 % | 6,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 17,5 % | 10,2 % | 32,1 % | 19,5 % | 1,4 % | 3,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,0 % | 35,0 % | 38,3 % | 17,5 % | 1,1 % | 3,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 209,7 % | 42,1 % | 51,5 % | 19,6 % | 1,2 % | 15,2 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,41 | 3,44 | 1,19 | 0,90 | 0,82 | 2,59 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 17 дн. | 297 дн. | 167 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 52 дн. | 3 дн. | 208 дн. | 229 дн. | 16 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2039).