Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕЛИКОН", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕЛИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 491 | 16 680 | 59 049 | 108 788 | 167 547 | 115 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 374 | 3 888 | 10 775 | 6 518 | 10 925 | 36 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 374 | 3 888 | 10 775 | 6 518 | 10 925 | 36 472 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 116 | 12 792 | 48 274 | 102 270 | 156 622 | 78 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 450 | 8 208 | 3 429 | 7 156 | 12 602 | 9 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 599 | 4 025 | 36 095 | 94 256 | 142 928 | 68 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 716 | 6 725 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 035 | 225 | 264 | 858 | 1 092 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 165 | 1 752 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 491 | 39 964 | 59 049 | 108 788 | 167 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 374 | 12 537 | 10 775 | 6 518 | 10 925 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 374 | 12 537 | 10 775 | 6 518 | 10 925 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 117 | 27 427 | 48 274 | 102 270 | 156 622 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 450 | 2 945 | 3 429 | 7 156 | 12 602 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 411 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 21 433 | 44 581 | 94 256 | 142 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 716 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 035 | 405 | 264 | 858 | 1 092 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 2 233 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 491 | 16 680 | 59 049 | 108 788 | 167 547 | 115 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 661 | 2 125 | 4 864 | 15 866 | 65 553 | 35 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 651 | 1 125 | 3 864 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 165 | 3 317 | 23 401 | 170 | 27 632 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 239 | 16 170 | 170 | 27 632 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 665 | 1 078 | 7 231 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 665 | 11 238 | 30 784 | 92 752 | 101 994 | 51 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 100 | 1 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 465 | 11 238 | 30 684 | 91 052 | 101 994 | 51 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 491 | 39 964 | 59 049 | 108 788 | 167 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 661 | 6 028 | 4 864 | 15 866 | 65 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 651 | 5 028 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 165 | 18 249 | 23 401 | 170 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 9 038 | 16 170 | 170 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 665 | 9 211 | 7 231 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 665 | 15 688 | 30 784 | 92 752 | 101 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 465 | 15 687 | 30 784 | 91 052 | 101 994 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 453 | 23 576 | 122 802 | 277 928 | 667 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 647 | 49 409 | 62 877 | 147 609 | 389 231 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 194 | 25 833 | 59 925 | 130 319 | 278 596 | |
| Выручка за отчетный год | 15 647 | 33 093 | 62 877 | 147 609 | 389 231 | 196 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 453 | 10 534 | 20 917 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 830 | 815 | 2 952 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 623 | 9 636 | 17 965 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 194 | 22 559 | 41 960 | 130 319 | 278 596 | 174 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 830 | 3 290 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 623 | 20 286 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 811 | 617 | 576 | 7 874 | 26 225 | 16 060 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 20 | 1 668 | 2 114 | 1 067 | 3 698 |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 655 | 1 725 | 15 612 | 5 946 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 450 | 1 363 | 4 035 | 9 546 | 6 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 811 | 2 332 | 3 686 | 7 874 | 26 225 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 234 | 1 668 | 2 114 | 1 067 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 390 | 655 | 1 725 | 15 612 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 2 114 | 1 363 | 4 035 | 9 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 2 012 | 489 | 10 602 | 92 027 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 87 | 2 264 | 23 607 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 82 | 2 264 | 23 607 | 3 696 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 474 | 489 | 10 602 | 92 027 | 14 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 474 | 489 | 10 602 | 92 027 | 14 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 652 | 2 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 62,9 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 389,2 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 651 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 15,5 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 167,5 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +134,8 % | +163,7 % | -49,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,57 | 1,10 | 1,54 | 1,52 | 1,73 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,40 | 1,03 | 1,41 | 1,34 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,15 | 0,39 | 0,31 | 0,39 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 11,14 | 5,86 | 1,56 | 2,21 | 1,07 ▼ | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 11,7 % | 28,4 % | 11,4 % | 3,9 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 7,2 % | 23,6 % | 7,4 % | 2,2 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,8 % | 9,7 % | 54,9 % | 12,5 % | 2,7 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,1 % | 66,8 % | 140,4 % | 40,3 % | 13,3 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,06 | 1,36 | 2,32 | 1,70 | 1,55 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 210 дн. | 233 дн. | 134 дн. | 128 дн. | 78 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 30 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 57 дн. ▲ | 79 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.9 (компаний: 16264).