Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 46", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 46"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 953 | 165 998 | 604 166 | 763 200 | 799 761 | 990 869 | 768 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 605 | 22 696 | 268 882 | 260 162 | 246 482 | 224 334 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 605 | 22 684 | 223 676 | 239 666 | 221 417 | 204 454 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 45 206 | 20 496 | 25 065 | 19 880 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 953 | 163 393 | 581 469 | 494 318 | 539 599 | 744 387 | 544 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 256 | 84 263 | 413 680 | 329 102 | 324 510 | 451 269 | 360 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 259 | 8 491 | 18 883 | 672 | 2 442 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 024 | 71 016 | 68 892 | 88 262 | 140 372 | 132 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 381 | 3 060 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 438 | 29 234 | 74 831 | 95 652 | 126 827 | 152 746 | 49 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 953 | 227 330 | 861 714 | 763 200 | 799 761 | 990 869 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 088 | 306 903 | 268 882 | 260 162 | 246 482 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 082 | 259 511 | 223 676 | 239 666 | 221 417 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 47 392 | 45 206 | 20 496 | 25 065 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 953 | 212 242 | 554 811 | 494 318 | 539 599 | 744 387 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 256 | 123 704 | 413 680 | 329 102 | 324 510 | 451 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 259 | 93 | 18 883 | 672 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 474 | 44 357 | 68 892 | 88 262 | 140 372 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 300 | 3 060 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 438 | 21 671 | 74 831 | 95 652 | 126 827 | 152 746 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 953 | 165 998 | 604 166 | 763 200 | 799 761 | 990 869 | 768 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 9 785 | 18 196 | 1 009 | 10 156 | 18 488 | 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 9 685 | 18 096 | 909 | 10 056 | 18 388 | 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 613 | 223 670 | 217 812 | 194 663 | 175 258 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 613 | 41 242 | 89 | 381 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 428 | 217 812 | 194 574 | 174 877 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 653 | 156 231 | 584 357 | 538 521 | 571 793 | 777 718 | 592 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 9 765 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 631 | 146 466 | 584 357 | 506 298 | 549 598 | 741 648 | 556 810 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 223 | 22 195 | 36 070 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 953 | 227 330 | 861 714 | 763 200 | 799 761 | 990 869 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 1 009 | 10 156 | 18 488 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 909 | 10 056 | 18 388 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 738 | 247 647 | 223 670 | 217 812 | 194 663 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 586 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 152 | 48 992 | 41 242 | 89 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 198 655 | 182 428 | 217 812 | 194 574 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 653 | 244 256 | 622 530 | 538 521 | 571 793 | 777 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 233 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 631 | 244 023 | 584 357 | 506 298 | 549 598 | 741 648 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 173 | 32 223 | 22 195 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 124 058 | 246 720 | 264 366 | 288 587 | 337 288 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 210 | 1 211 379 | 1 825 304 | 2 292 529 | 2 503 217 | 2 734 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 117 | 1 087 321 | 1 578 584 | 2 028 163 | 2 214 630 | 2 397 236 | |
| Выручка за отчетный год | 5 210 | 425 599 | 1 825 304 | 2 292 529 | 2 503 217 | 2 734 524 | 2 460 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 36 846 | 246 720 | 264 366 | 288 587 | 337 288 | 320 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 13 254 | 94 458 | 61 283 | 54 869 | 73 111 | 30 970 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 944 | 152 262 | 203 083 | 233 718 | 264 177 | 289 578 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 648 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 117 | 388 753 | 1 578 584 | 2 028 163 | 2 214 630 | 2 397 236 | 2 140 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 8 660 | 67 799 | 61 283 | 54 869 | 73 111 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 398 | 178 921 | 203 083 | 233 718 | 264 177 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 212 | 70 870 | 29 021 | 43 438 | 52 302 | 7 093 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | 150 | 1 348 | 2 972 | 11 349 | 8 109 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 223 | 17 281 | 16 696 | 17 024 | 15 994 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 991 | 5 504 | 9 922 | 18 581 | 20 895 | 21 581 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 463 | 856 | 29 019 | 26 251 | 16 288 | 36 029 | 37 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 44 211 | 29 021 | 43 438 | 52 302 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 150 | 1 348 | 2 972 | 11 349 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 223 | 17 281 | 16 696 | 17 024 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 060 | 5 504 | 9 922 | 18 581 | 20 895 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 298 | 29 019 | 26 251 | 16 288 | 36 029 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 36 527 | 31 139 | 35 544 | 44 675 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 950 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 545 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 950 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 685 | 63 186 | 31 139 | 35 544 | 44 675 | 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 685 | 63 186 | 31 139 | 35 544 | 44 675 | 795 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 36 527 | 31 139 | 35 544 | 44 675 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 873 | 45 311 | 57 572 | 62 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 850 640 | 2 299 547 | 2 527 663 | 2 748 854 | 2 469 548 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 817 196 | 2 295 018 | 2 495 508 | 2 735 108 | 2 461 375 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 444 | 4 529 | 32 155 | 13 746 | 8 173 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 781 767 | 2 254 236 | 2 470 091 | 2 686 592 | 2 554 087 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 673 851 | 2 107 690 | 2 275 687 | 2 452 990 | 2 273 519 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 239 | 126 596 | 132 952 | 155 624 | 211 606 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 688 | 17 799 | 7 688 | 17 506 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 989 | 2 151 | 53 764 | 60 472 | 68 962 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 184 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 811 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 811 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 627 | 2 823 | 170 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 627 | 2 823 | 170 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 897 | 21 667 | 26 397 | 36 343 | 18 861 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 326 | 21 667 | 26 397 | 36 343 | 18 861 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 571 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 160 | 20 821 | 31 175 | 25 919 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 425,6 млн ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 795 тыс. ₽ | ||
| Активы | 166,0 млн ₽ | 604,2 млн ₽ | 763,2 млн ₽ | 799,8 млн ₽ | 990,9 млн ₽ | 768,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 422 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +328,9 % | +25,6 % | +9,2 % | +9,2 % | -10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,00 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 2,31 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,31 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,08 | 0,78 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 15,96 | 32,20 | 755,39 | 77,75 | 52,60 | 1 820,03 | 0,30 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 5,2 % | 2,7 % | 2,2 % | 2,7 % | 1,3 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 3,5 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,6 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 10,5 % | 4,1 % | 4,4 % | 4,5 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 347,3 % | 3 086,1 % | 350,0 % | 241,6 % | 188,4 % | 7,2 % ▲ | 31,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,56 | 3,02 | 3,00 | 3,13 | 2,76 | 3,20 | 1,82 ▲ | 3,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 18 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 96 дн. | 59 дн. | 53 дн. | 69 дн. | 61 дн. | 56 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 135 дн. | 91 дн. | 91 дн. | 113 дн. | 95 дн. | 37 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | -36 дн. | -25 дн. | -21 дн. | -24 дн. | -25 дн. | -14 дн. | 29 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,00 | -0,09 | -0,06 | -0,04 | -0,09 | 0,71 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,07 | 0,89 | -0,12 | 0,16 | 0,21 | -0,35 | 5,74 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 6312).