Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА", Мокроусово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЬНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 022 | 4 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 861 | 4 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 832 | 4 078 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 | 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 861 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 832 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 022 | 4 762 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 129 | 5 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 117 | 5 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 022 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 129 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | |
| Выручка за отчетный год | 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 475 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 25 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -175 тыс. ₽ | -757 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108 тыс. ₽ | -613 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 942 дн. | 287 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.