Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 963 | 205 577 | 197 952 | 192 169 | 149 136 | 143 107 | 138 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 564 | 119 633 | 102 402 | 95 272 | 90 140 | 84 335 | 81 753 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 14 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 896 | 62 270 | 45 088 | 37 980 | 32 862 | 27 061 | 24 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 363 | 75 | 40 | 18 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 399 | 85 944 | 95 550 | 96 897 | 58 996 | 58 772 | 56 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 109 | 272 | 288 | 1 660 | 426 | 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 039 | 79 894 | 80 558 | 78 359 | 42 989 | 56 588 | 52 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 664 | 13 871 | 9 171 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 166 | 5 941 | 11 056 | 4 379 | 5 176 | 1 758 | 3 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 784 | 201 963 | 197 356 | 197 952 | 192 169 | 149 136 | 143 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 523 | 114 564 | 103 278 | 102 402 | 95 272 | 90 140 | 84 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 31 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 283 | 51 896 | 45 940 | 45 088 | 37 980 | 32 862 | 27 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 | 57 274 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 919 | 5 363 | 64 | 40 | 18 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 261 | 87 399 | 94 078 | 95 550 | 96 897 | 58 996 | 58 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 194 | 187 | 272 | 288 | 1 660 | 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 852 | 71 039 | 80 684 | 80 558 | 78 359 | 42 989 | 56 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 679 | 5 932 | 3 664 | 13 871 | 9 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 598 | 16 166 | 7 275 | 11 056 | 4 379 | 5 176 | 1 758 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 963 | 205 577 | 197 952 | 192 169 | 149 136 | 143 107 | 138 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 318 | 169 981 | 192 784 | 187 688 | 137 069 | 137 083 | 127 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 295 | 162 958 | 185 761 | 180 665 | 130 046 | 130 060 | 120 906 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 244 | 10 000 | 5 021 | 1 | 1 692 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 244 | 10 000 | 5 021 | 1 | 1 692 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 401 | 25 596 | 5 168 | 4 481 | 7 046 | 6 023 | 8 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 180 | 6 101 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 999 | 19 215 | 5 168 | 4 481 | 7 046 | 6 023 | 8 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 222 | 280 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 784 | 201 963 | 197 356 | 197 952 | 192 169 | 149 136 | 143 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 815 | 163 318 | 192 157 | 192 784 | 187 688 | 137 069 | 137 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 | 6 689 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 792 | 156 295 | 185 134 | 185 761 | 180 665 | 130 046 | 130 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 244 | 5 021 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 244 | 5 021 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 969 | 15 401 | 5 199 | 5 168 | 4 481 | 7 046 | 6 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 180 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 798 | 7 999 | 4 888 | 5 168 | 4 481 | 7 046 | 6 023 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 222 | 311 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 550 | 42 381 | 27 869 | 27 390 | 10 960 | 7 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 018 | 84 678 | 71 081 | 75 762 | 70 597 | 66 450 | 75 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 468 | 42 297 | 43 212 | 48 372 | 59 637 | 76 756 | 67 821 |
| Выручка за отчетный год | 84 678 | 87 553 | 75 762 | 70 597 | 66 450 | 75 330 | 90 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 381 | 41 080 | 27 390 | 10 960 | 7 509 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 381 | 41 080 | 27 390 | 10 960 | 7 509 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 297 | 46 473 | 48 372 | 59 637 | 76 756 | 67 821 | 93 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 550 | 42 381 | 27 869 | 27 390 | 10 960 | 7 509 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 809 | 38 976 | 21 846 | 6 434 | 2 196 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 587 | 536 | 825 | 515 | 280 | 259 | 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 909 | 18 | 177 | 78 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 2 644 | 2 456 | 1 830 | 5 758 | 2 110 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 369 | 4 375 | 8 825 | 6 871 | 32 169 | 7 505 | 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 687 | 5 809 | 27 146 | 21 846 | 6 434 | 2 196 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 169 | 587 | 598 | 825 | 515 | 280 | 259 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 18 | 177 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 210 | 2 479 | 2 456 | 1 830 | 5 758 | 2 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 901 | 37 369 | 3 800 | 8 825 | 6 871 | 32 169 | 7 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 315 | 1 840 | 24 483 | 18 927 | 3 805 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 840 | 35 096 | 18 927 | 3 805 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 | 35 096 | 18 927 | 3 805 | 13 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 315 | 1 840 | 24 483 | 18 927 | 3 805 | 13 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 689 | 6 689 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 334 | 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 792 | 156 294 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 815 | 163 317 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 689 | 6 689 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 334 | 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 294 | 162 957 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 317 | 169 980 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 839 | 35 096 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 839 | 35 096 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 839 | 35 096 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 839 | 35 096 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 337 | 28 434 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 337 | 28 434 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 337 | 28 434 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 337 | 28 434 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 318 | 169 981 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 815 | 163 318 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 882 | 39 903 | 2 432 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 894 | 87 546 | 89 393 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 856 | 83 913 | 84 588 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 845 | 494 | 4 805 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 012 | 47 643 | 86 961 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 991 | 33 557 | 61 306 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 751 | 7 064 | 11 332 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 808 | 78 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 673 | 564 | 14 245 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 827 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 880 | 2 064 | 4 850 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 1 110 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 808 | 952 | 4 850 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | 2 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 101 | 20 415 | 3 023 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 538 | 6 726 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 020 | 12 070 | 3 023 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 216 | 1 619 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 744 | 756 | 1 691 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 744 | 756 | 1 691 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 837 | 32 533 | 4 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 337 | 17 533 | 4 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 15 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 568 | 1 350 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,8 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -38,6 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 198,0 млн ₽ | 192,2 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 192,8 млн ₽ | 187,7 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | -5,9 % | +13,4 % | +19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,49 | 21,62 | 8,37 | 9,76 | 6,68 | 2,16 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,44 | 21,56 | 8,14 | 9,69 | 6,66 | 1,94 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 4,07 | 2,04 | 0,29 | 0,37 | 1,36 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 36,2 % | 15,5 % | -15,5 % | 10,0 % | -3,6 % | 12,2 % ▼ | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,0 % | 5,4 % | -58,1 % | 0,0 % | -5,1 % | 7,6 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 2,0 % | -25,9 % | 0,0 % | -3,3 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | 2,0 % | -28,2 % | 0,0 % | -3,6 % | 8,7 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,65 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 388 дн. | 405 дн. | 236 дн. | 274 дн. | 214 дн. | 114 дн. ▼ | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 27 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 33 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 351 дн. | 379 дн. | 211 дн. | 244 дн. | 182 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,95 | 0,88 | 0,90 | 0,85 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 45,96 | 50,42 | 15,41 | 29,38 | 18,24 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).