Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПЕЛЬ", Сухара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 054 | 41 823 | 37 377 | 41 442 | 46 613 | 55 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 882 | 8 211 | 7 571 | 5 474 | 3 277 | 10 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 882 | 8 211 | 7 571 | 5 474 | 3 277 | 10 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 172 | 33 612 | 29 806 | 35 968 | 43 336 | 44 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 894 | 24 673 | 19 131 | 22 187 | 23 521 | 29 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 115 | 7 758 | 9 562 | 13 374 | 19 766 | 14 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 1 169 | 211 | 105 | 6 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 680 | 41 823 | 37 377 | 41 442 | 46 613 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 883 | 8 211 | 7 571 | 5 474 | 3 277 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 883 | 8 211 | 7 571 | 5 474 | 3 277 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 797 | 33 612 | 29 806 | 35 968 | 43 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 470 | 24 673 | 19 131 | 22 187 | 23 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 717 | 7 758 | 9 562 | 13 374 | 19 766 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 1 169 | 211 | 105 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 054 | 41 823 | 37 377 | 41 442 | 46 613 | 55 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 | 1 863 | 4 434 | 5 291 | 5 561 | 5 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 513 | 1 853 | 4 424 | 5 281 | 5 551 | 5 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 368 | 964 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 368 | 964 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 531 | 35 592 | 31 979 | 36 151 | 41 052 | 49 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 395 | 7 993 | 10 885 | 10 685 | 9 945 | 14 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 136 | 27 599 | 21 094 | 25 466 | 31 107 | 34 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 680 | 41 823 | 37 377 | 41 442 | 46 613 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 087 | 1 863 | 4 434 | 5 291 | 5 561 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 077 | 1 853 | 4 424 | 5 281 | 5 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 646 | 4 368 | 964 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 646 | 4 368 | 964 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 947 | 35 592 | 31 979 | 36 151 | 41 052 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 685 | 7 993 | 10 885 | 10 685 | 9 945 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 262 | 27 599 | 21 094 | 25 466 | 31 107 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 662 | 24 388 | 37 487 | 42 337 | 57 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 082 | 62 056 | 121 504 | 97 142 | 120 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 420 | 37 668 | 84 017 | 54 805 | 63 152 | |
| Выручка за отчетный год | 45 278 | 62 056 | 121 504 | 97 142 | 120 399 | 139 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 322 | 24 388 | 37 487 | 42 337 | 57 247 | 67 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 107 | 2 031 | 5 123 | 1 709 | 1 305 | 1 756 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 215 | 22 357 | 32 364 | 40 628 | 55 942 | 65 718 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 956 | 37 668 | 84 017 | 54 805 | 63 152 | 71 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 880 | 2 031 | 5 123 | 1 709 | 1 305 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 782 | 22 357 | 32 364 | 40 628 | 55 942 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 970 | 3 214 | 1 071 | 329 | 304 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 353 | 1 236 | 1 753 | 576 | 1 065 | 1 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 54 | 45 | 213 | 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 90 | 210 | 107 | 124 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 970 | 3 214 | 1 071 | 329 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 387 | 1 236 | 1 753 | 576 | 1 065 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 54 | 45 | 213 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 90 | 210 | 107 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 776 | 2 571 | 857 | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 776 | 2 571 | 857 | 263 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 776 | 2 571 | 857 | 263 | 228 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 | 776 | 2 571 | 857 | 263 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 523 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 523 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 513 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 523 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 126 | 2 000 | 1 058 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 931 | 61 751 | 146 065 | 135 649 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 621 | 60 988 | 144 819 | 135 604 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 310 | 763 | 1 246 | 45 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 805 | 63 992 | 144 065 | 134 591 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 646 | 59 693 | 127 066 | 118 474 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 159 | 2 731 | 5 164 | 5 056 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 568 | 576 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 713 | 214 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 568 | 4 554 | 10 271 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 761 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 263 | 12 790 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 263 | 12 790 | 10 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 965 | 5 502 | 15 748 | 11 164 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 5 455 | 15 748 | 11 164 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 565 | 47 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,1 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 857 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +95,8 % | -20,1 % | +23,9 % | +15,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,93 | 0,99 | 1,06 | 0,90 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,33 | 0,38 | 0,48 | 0,30 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,20 ▼ |
| Финансовый рычаг | 21,45 | 7,43 | 6,83 | 7,38 | 8,51 | 1,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 4,2 % | 1,8 % | 1,1 % | 1,3 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 6,9 % | 2,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,7 % | 58,0 % | 16,2 % | 4,7 % | 3,9 % | 10,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 3,25 | 2,34 | 2,58 | 2,53 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 29 дн. | 50 дн. | 60 дн. | 39 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 83 дн. | 148 дн. | 136 дн. | 152 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 267 дн. | 92 дн. | 170 дн. | 180 дн. | 175 дн. | 109 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 20 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 101 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,07 | -0,01 | 0,05 | -0,11 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,04 | 0,72 | 0,71 | 0,90 | -0,06 | 2,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 288).