Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ КОСТРОМА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ КОСТРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 940 | 417 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 807 | 217 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 774 | 32 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 033 | 184 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 132 | 200 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 094 | 3 583 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 660 | 195 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 137 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 241 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 377 | 395 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 773 | 183 807 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 174 | 30 774 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 033 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 599 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 605 | 212 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 107 | 3 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 581 | 206 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 002 | 1 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 588 | 1 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 940 | 417 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 059 | 45 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 729 | 8 729 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 313 | 36 869 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 391 | 199 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 391 | 199 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 490 | 171 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 652 | 170 788 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 710 | 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 377 | 395 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 718 | 38 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 729 | 8 729 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 972 | 29 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 987 | 183 391 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 209 786 | 183 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 672 | 174 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 508 | 173 652 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 710 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 445 | 25 425 |
| Выручка за предыдущий год | 81 782 | 76 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 337 | 50 658 |
| Выручка за отчетный год | 76 083 | 73 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 425 | 20 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 474 | 2 352 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 670 | 2 355 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 281 | 15 334 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 658 | 53 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 405 | 2 474 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 927 | 2 670 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 113 | 20 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | 8 355 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 089 | 10 872 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 886 | 17 561 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 763 | 15 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 513 | 2 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 461 | 927 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 002 | 8 089 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 363 | 15 886 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 796 | 52 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 379 | 46 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 332 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 556 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 332 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 728 | 8 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 972 | 29 313 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 718 | 38 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 728 | 8 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 313 | 36 869 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 059 | 45 616 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 556 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 556 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 556 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 556 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 659 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 659 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 659 | |
| Убыток (ИТОГО) | 24 659 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 059 | 45 616 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 718 | 38 059 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 75 971 | 75 897 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 945 | 73 298 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 316 | 1 881 |
| Прочие поступления за отчетный год | 710 | 718 |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 280 | 91 285 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 374 | 43 788 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 685 | 16 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 917 | 17 524 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 854 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 450 | 2 540 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 531 | 30 463 |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 154 | 33 645 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 576 | 33 645 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 578 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 623 | 3 182 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 623 | 3 182 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 112 | 4 174 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 112 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 117 | 19 473 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 117 | 19 473 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -24,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 395,9 млн ₽ | 417,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | 9,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -64,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.