Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ АВТОБУСНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 338 | 16 689 | 17 997 | 13 880 | 3 670 | 4 577 | 2 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 263 | 7 074 | 5 596 | 2 264 | 2 141 | 1 664 | 1 664 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 104 | 6 923 | 5 461 | 2 264 | 2 141 | 1 664 | 1 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | 151 | 135 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 075 | 9 615 | 12 401 | 11 616 | 1 529 | 2 913 | 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 282 | 211 | 195 | 158 | 158 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 472 | 687 | 3 749 | 533 | 752 | 2 458 | 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 295 | 8 608 | 8 441 | 10 859 | 619 | 297 | 581 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 38 | 29 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 472 | 20 338 | 14 501 | 17 997 | 13 880 | 3 670 | 4 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 791 | 7 263 | 6 093 | 5 596 | 2 264 | 2 141 | 1 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 791 | 7 104 | 5 957 | 5 461 | 2 264 | 2 141 | 1 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 159 | 136 | 135 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 681 | 13 075 | 8 408 | 12 401 | 11 616 | 1 529 | 2 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 | 298 | 260 | 211 | 195 | 158 | 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 897 | 2 472 | 3 696 | 3 749 | 533 | 752 | 2 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 475 | 10 295 | 4 426 | 8 441 | 10 859 | 619 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 26 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 338 | 16 689 | 17 997 | 13 880 | 3 670 | 4 577 | 2 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 724 | 9 241 | 345 | 7 306 | 1 994 | 3 968 | 2 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 703 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 539 | 2 056 | 121 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 614 | 7 448 | 17 652 | 6 574 | 1 676 | 609 | 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 338 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 930 | 3 639 | 5 527 | 5 933 | 1 484 | 609 | 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 381 | 1 317 | 1 128 | 199 | 192 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 779 | 805 | 614 | 442 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 524 | 1 687 | 1 045 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 472 | 20 338 | 14 501 | 17 997 | 13 880 | 3 670 | 4 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 831 | 9 724 | 345 | 345 | 7 306 | 1 994 | 3 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 | 5 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 854 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 704 | 1 703 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 496 | 2 539 | 121 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 641 | 10 614 | 14 156 | 17 652 | 6 574 | 1 676 | 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 200 | 9 338 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 569 | 5 930 | 3 048 | 5 527 | 5 933 | 1 484 | 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 003 | 1 381 | 1 191 | 1 128 | 199 | 192 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 728 | 779 | 632 | 614 | 442 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 341 | 2 524 | 1 085 | 1 045 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 582 | 16 793 | 3 658 | 7 722 | 10 948 | 1 039 | 8 285 |
| Выручка за предыдущий год | 49 308 | 47 874 | 28 308 | 32 164 | 36 235 | 8 110 | 8 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 726 | 31 081 | 24 650 | 24 442 | 25 287 | 7 071 | |
| Выручка за отчетный год | 47 874 | 44 630 | 32 164 | 36 235 | 8 110 | 8 285 | 6 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 793 | 15 764 | 7 722 | 10 948 | 1 039 | 8 285 | 6 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 710 | 10 628 | 4 662 | 7 676 | 84 | 7 838 | 5 734 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 447 | 922 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 083 | 5 136 | 3 060 | 3 272 | 955 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 081 | 28 866 | 24 442 | 25 287 | 7 071 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 293 | 11 710 | 2 | 4 662 | 7 676 | 84 | 7 838 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 447 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 289 | 5 083 | 3 656 | 3 060 | 3 272 | 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 612 | 14 178 | 6 808 | 19 978 | 4 911 | 7 266 | 5 715 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 663 | 502 | 672 | 338 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 462 | 3 272 | 2 365 | 13 693 | 4 658 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 224 | 219 | 2 063 | 169 | 572 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 372 | 18 612 | 5 589 | 6 808 | 19 978 | 4 911 | 7 266 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 763 | 663 | 213 | 672 | 338 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 903 | 6 462 | 5 528 | 2 365 | 13 693 | 4 658 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 223 | 154 | 219 | 2 063 | 169 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 780 | 14 845 | 4 724 | 1 783 | 18 493 | 4 495 | 6 767 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 592 | 3 767 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 767 | 2 873 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 845 | 11 305 | 1 783 | 18 493 | 4 495 | 6 767 | 5 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 845 | 11 305 | 1 783 | 18 493 | 4 495 | 6 767 | 5 316 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 780 | 14 845 | 4 724 | 1 783 | 18 493 | 4 495 | 6 767 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 220 | 5 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 854 | 1 704 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 261 | 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 2 539 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 885 | 9 724 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 220 | 5 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 704 | 1 704 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 261 | 261 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 539 | 2 055 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 724 | 9 240 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 845 | 11 305 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 845 | 11 305 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 845 | 11 305 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 845 | 11 305 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 788 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 788 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 006 | 11 788 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 006 | 11 788 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 724 | 9 241 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 831 | 9 724 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 005 | 10 101 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 055 | 274 898 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 094 | 260 988 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 712 | 3 006 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 249 | 10 904 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 050 | 264 797 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 187 | 8 886 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 236 | 18 107 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 805 | 2 998 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 246 822 | 234 806 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 821 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 179 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 006 | 11 788 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 006 | 11 788 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 820 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 345 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,7 % | -77,6 % | +2,2 % | -19,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,77 | 0,91 | 4,78 | 1,64 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,73 | 0,82 | 4,52 | 1,64 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 1,65 | 0,37 | 0,49 | 1,09 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,53 | 0,54 | 0,87 | 0,79 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 51,17 | 0,90 | 0,84 | 0,15 | 0,27 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | 21,2 % | 1,0 % | 94,6 % | 86,1 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | 51,0 % | 55,4 % | 81,7 % | 79,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 133,2 % | 122,5 % | 147,8 % | 209,5 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 516,8 % | 253,1 % | 225,4 % | 170,5 % | 265,3 % | 10,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | 2,61 | 2,21 | 1,81 | 2,62 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 5 дн. | 34 дн. | 108 дн. | 16 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 8 дн. | — | — | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 86 дн. | 77 дн. | — | — | 71 дн. |
| Финансовый цикл | -37 дн. | -77 дн. | -35 дн. | — | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,42 | 0,43 | -0,10 | 0,79 | 0,39 | 0,44 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,59 | 13,25 | 5,37 | 18,52 | 15,50 | 3,75 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.21 (компаний: 2373).