Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАГ", Макарьев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 562 | 2 655 | 1 120 | 942 | 38 467 | 19 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 042 | 942 | 2 500 | 10 056 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 500 | 3 056 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 042 | 942 | 7 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 562 | 2 655 | 78 | 35 967 | 9 626 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 656 | 1 280 | 246 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 906 | 351 | 34 965 | 8 571 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 024 | 78 | 756 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 562 | 1 907 | 1 120 | 942 | 38 467 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 042 | 942 | 2 500 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 042 | 942 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 562 | 1 907 | 78 | 35 967 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 656 | 187 | 246 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 906 | 1 017 | 4 025 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 940 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 703 | 78 | 756 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 562 | 2 655 | 1 120 | 942 | 38 467 | 19 682 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 251 | 1 120 | 942 | 27 248 | 19 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 | 241 | 19 402 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 437 | 2 404 | 11 219 | 260 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 437 | 2 404 | 11 219 | 260 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 562 | 1 907 | 1 120 | 942 | 38 467 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 1 614 | 1 120 | 942 | 27 248 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 27 228 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 | 293 | 11 219 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 293 | 11 219 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 18 014 | 16 783 | 32 254 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 317 | 9 753 | 8 572 | 53 119 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 037 | 8 261 | 8 211 | 20 865 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 317 | 12 158 | 8 572 | 53 119 | 25 510 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 624 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 624 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 685 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 037 | 11 534 | 8 211 | 22 809 | 33 829 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 30 309 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 945 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 624 | 564 | 178 | 942 | 208 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 417 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 178 | 942 | 6 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 564 | 178 | 30 101 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 178 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 1 212 | 27 238 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 291 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 2 863 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 241 | 27 239 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 241 | 27 239 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 27 238 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 249 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 309 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 076 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 233 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 060 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 896 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 862 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 900 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 53,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | -494 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | -942 тыс. ₽ | 27,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 38,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 27,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,5 % | -100,0 % | — | — | -52,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | — | — | — | 3,21 | 37,02 | 1,72 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | — | — | — | 3,18 | 37,02 | 1,12 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | — | — | — | 0,07 | 4,06 | 0,72 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 1,00 | 1,00 | — | 0,71 | 0,99 | 0,52 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 9,58 | 0,00 | 0,00 | — | 0,41 | 0,01 | 0,41 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | 4,2 % | — | — | 57,1 % | -39,2 % | 4,1 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | -5,8 % | — | — | 51,3 % | -30,7 % | 2,2 % ▼ | -0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -44,1 % | -18,9 % | — | 70,8 % | -39,8 % | 0,7 % ▼ | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | -44,1 % | -18,9 % | — | 100,0 % | -40,3 % | 3,7 % ▼ | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,58 | 7,65 | 0,00 | — | 1,38 | 1,30 | 0,93 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 0 дн. | — | — | 240 дн. | 123 дн. | 80 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 0 дн. | — | — | 4 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ | 27 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).