Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВТОРМЕТ", Шарья
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 | 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 | 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 593 | |
| Выручка за отчетный год | 1 547 | 23 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 420 | 23 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |
| Убыток (ИТОГО) | 46 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 792 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 547 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 245 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 587 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 272 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 196 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 325 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -43 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.