Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ", Заря
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 604 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 669 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 118 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 219 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 64 013 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 183 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 604 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 561 036 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 552 260 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 453 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 |
| Выручка за предыдущий год | 1 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 175 |
| Выручка за отчетный год | 56 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 036 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 641 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 719 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 978 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 132 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 710 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 782 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 568 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 850 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 782 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 782 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 782 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 782 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 849 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 068 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 160 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 538 |
| Прочие поступления за отчетный год | 622 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 242 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 555 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 340 683 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 750 |
| Прочие платежи за отчетный год | 318 933 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 402 259 |
| Поступления – всего за отчетный год | 404 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 404 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 241 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 241 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 782 тыс. ₽ |
| Активы | 604,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.