Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 448 | 6 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 821 |
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | 821 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 169 | 5 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 855 | 1 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 314 | 4 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 475 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 855 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 448 | 6 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 | 248 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 748 | 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 884 | 6 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 5 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 748 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 911 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 685 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 136 | |
| Выручка за отчетный год | 961 | 5 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 136 | 5 582 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -184 тыс. ₽ | -497 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -184 тыс. ₽ | -681 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 275 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.