Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 495 | 1 056 777 | 1 268 467 | 1 445 337 | 2 079 913 | 1 991 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 957 | 399 098 | 479 294 | 403 154 | 415 158 | 340 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 408 | 318 157 | 397 630 | 320 026 | 315 014 | 222 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 | 48 | 25 | 2 183 | 2 181 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 549 | 80 870 | 81 616 | 83 103 | 97 961 | 115 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 538 | 657 680 | 789 173 | 1 042 183 | 1 664 755 | 1 651 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 056 | 360 773 | 468 520 | 397 495 | 1 057 570 | 1 035 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 547 | 3 530 | 3 019 | 1 904 | 72 098 | 97 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 952 | 283 939 | 304 095 | 641 357 | 500 739 | 518 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 948 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 759 | 448 | 5 613 | 609 | 33 596 | 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 4 041 | 7 926 | 818 | 752 | 391 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 943 679 | 1 056 786 | 1 268 467 | 1 445 337 | 2 079 913 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 042 | 399 107 | 479 294 | 403 154 | 415 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 472 | 318 157 | 397 630 | 320 026 | 315 014 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 86 | 71 | 48 | 25 | 2 183 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 484 | 80 879 | 81 616 | 83 103 | 97 961 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 719 637 | 657 680 | 789 173 | 1 042 183 | 1 664 755 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 392 | 360 773 | 468 520 | 397 495 | 1 057 570 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 069 | 3 530 | 3 019 | 1 904 | 72 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 021 | 283 939 | 304 095 | 641 357 | 500 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 104 | 4 948 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 448 | 5 613 | 609 | 33 596 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 940 | 4 041 | 7 926 | 818 | 752 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 495 | 1 056 777 | 1 268 467 | 1 445 337 | 2 079 913 | 1 991 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 034 | 99 604 | 89 800 | 39 486 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 324 502 | 324 502 | 324 502 | 324 502 | 324 502 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 293 | 548 951 | 595 042 | 636 803 | 597 060 | 834 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 852 | 540 752 | 578 252 | 607 252 | 561 683 | 797 584 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 720 | 13 193 | 29 185 | 35 269 | 36 857 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 384 | 7 479 | 3 597 | 366 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 040 | 514 158 | 652 390 | 708 930 | 1 393 053 | 1 117 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 526 | 113 519 | 263 105 | 316 104 | 490 823 | 572 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 514 | 400 610 | 384 302 | 390 563 | 898 736 | 541 753 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 4 984 | 2 262 | 3 494 | 3 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 943 679 | 1 056 786 | 1 268 467 | 1 445 337 | 2 079 913 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 034 | 99 604 | 89 800 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 324 502 | 324 502 | 324 502 | 324 502 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 549 | 548 960 | 595 042 | 636 803 | 597 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 507 137 | 540 752 | 578 252 | 607 252 | 561 683 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 482 | 729 | 13 193 | 29 185 | 35 269 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 930 | 7 479 | 3 597 | 366 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 875 | 514 158 | 652 390 | 708 930 | 1 393 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 909 | 113 519 | 263 105 | 316 104 | 490 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 966 | 400 610 | 384 302 | 390 563 | 898 736 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 4 984 | 2 262 | 3 494 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 655 | 113 970 | 303 715 | 386 802 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 904 | 51 492 | 207 033 | 508 569 | 577 536 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 893 | 35 837 | 93 063 | 204 854 | 190 734 | |
| Выручка за отчетный год | 60 549 | 51 492 | 207 033 | 508 569 | 577 536 | 387 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 655 | 113 970 | 303 715 | 386 802 | 320 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 879 | 173 571 | 106 283 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 307 | 2 004 | 1 477 | 169 | 24 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 393 | 83 893 | 153 569 | 181 359 | 213 062 | 214 626 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 823 | 35 837 | 93 063 | 204 854 | 190 734 | 66 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 879 | 173 571 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 152 | 10 307 | 2 004 | 1 477 | 169 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 917 | 83 893 | 153 569 | 181 359 | 213 062 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 209 | 102 718 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 526 | 39 362 | 56 943 | 59 386 | 62 173 | 94 745 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 240 | 139 011 | 267 973 | 310 644 | 57 109 | 6 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 479 | 41 468 | 130 218 | 269 419 | 180 637 | 81 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 209 | 102 718 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 166 | 39 362 | 56 943 | 59 386 | 62 173 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 091 | 139 139 | 267 973 | 310 644 | 57 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 279 | 41 468 | 130 218 | 269 419 | 180 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 911 | 27 368 | 78 569 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 566 | 28 147 | 4 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 147 | 4 180 | 15 683 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 549 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 910 | 27 368 | 78 569 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 910 | 27 368 | 78 569 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 911 | 27 368 | 78 569 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 939 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 939 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 939 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 939 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 790 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 966 | 842 645 | 1 615 912 | 693 668 | 122 966 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 977 | 387 233 | 1 323 348 | 582 236 | 106 807 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 140 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 989 | 454 272 | 292 564 | 111 432 | 16 159 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 463 405 | 821 855 | 1 664 221 | 1 320 337 | 214 270 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 447 | 288 896 | 430 720 | 720 592 | 25 714 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 444 | 42 824 | 44 816 | 50 100 | 45 899 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 326 | 27 238 | 74 355 | 5 086 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 052 | 3 787 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 514 | 486 757 | 1 161 447 | 471 503 | 137 571 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 616 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 460 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 156 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 438 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 804 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 399 634 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 131 100 | 447 370 | 43 304 | 659 655 | 58 201 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 131 100 | 571 370 | 241 732 | 1 006 255 | 58 201 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 100 | 571 370 | 241 732 | 1 006 255 | 58 201 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 000 | 198 428 | 346 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 000 | 198 428 | 346 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 338 | 32 986 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 530 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51,5 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | 508,6 млн ₽ | 577,5 млн ₽ | 387,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -33,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -50,3 млн ₽ |
| Активы | 274,5 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -6,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +302,1 % | +145,6 % | +13,6 % | -33,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 1,28 | 1,21 | 1,47 | 1,20 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 0,56 | 0,47 | 0,91 | 0,38 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 59,31 | 13,51 | 22,16 | 49,44 |
| Рентабельность продаж | — | -152,5 % | -20,1 % | 23,8 % | 30,1 % | 27,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,4 % | 13,2 % | 15,4 % | -1,7 % | -13,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | 0,7 % | 2,2 % | 5,4 % | -0,5 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 130,1 % | 78,9 % | -10,9 % | -127,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,16 | 0,35 | 0,28 | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 013 дн. | 536 дн. | 460 дн. | 316 дн. | 489 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 3 674 дн. | 1 838 дн. | 708 дн. | 2 024 дн. | 5 714 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.