Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТМФАРМ", Фроловское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТМФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 578 | 8 890 | 79 249 | 85 011 | 110 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 116 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | 116 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 462 | 8 774 | 79 249 | 85 011 | 110 672 | |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 1 830 | 731 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | 387 | 247 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 232 | 8 485 | 77 337 | 81 609 | 107 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 58 | 1 236 | 1 069 | 1 778 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 231 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 560 | 570 | 8 867 | 79 249 | 82 557 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 116 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | 116 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 444 | 454 | 8 867 | 79 249 | 82 557 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | 830 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 | 371 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 223 | 8 567 | 77 337 | 80 171 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 16 | 58 | 1 236 | 1 069 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 126 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 578 | 8 890 | 79 249 | 85 011 | 110 672 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 85 | 109 | 4 088 | 6 940 | 8 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 99 | 4 078 | 5 940 | 7 119 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 9 | 141 | 8 429 | 74 809 | 77 719 | 102 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 | 10 | 413 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 131 | 8 429 | 74 809 | 77 306 | 102 201 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 560 | 570 | 8 867 | 79 249 | 82 557 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 87 | 101 | 4 317 | 5 989 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 77 | 91 | 4 307 | 4 989 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 148 | 131 | 8 414 | 74 580 | 76 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 10 | 413 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 131 | 8 414 | 74 580 | 75 803 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 50 | 50 | 31 925 | 21 720 | ||
| Выручка за предыдущий год | 121 | 50 | 1 368 | 546 158 | 595 507 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 318 | 514 233 | 573 787 | ||||
| Выручка за отчетный год | 50 | 1 368 | 546 158 | 510 291 | 527 813 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 50 | 31 925 | 21 236 | 29 836 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 48 | 8 443 | 1 542 | 3 113 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 23 482 | 19 694 | 26 723 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 318 | 514 233 | 489 055 | 497 977 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 50 | 48 | 8 443 | 2 026 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 2 | 23 482 | 19 694 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 27 | 4 894 | 2 042 | 2 819 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 729 | 7 161 | 4 415 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 17 | 21 | 6 278 | 6 661 | 4 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 41 | 27 | 5 179 | 990 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 729 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 8 | 9 | 21 | 5 993 | 1 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 34 | 22 | 4 216 | 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 22 | 3 987 | 1 633 | 2 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 22 | 3 987 | 1 633 | 2 130 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 34 | 22 | 4 216 | 642 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 6 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 6 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 6 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 6 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | 1 456 | 3 181 | 1 122 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 38 | 7 499 | 476 548 | 517 400 | 491 875 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 | 7 487 | 475 399 | 514 408 | 493 604 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 12 | 1 149 | 2 992 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 6 | 54 | 7 440 | 475 092 | 514 219 | 490 753 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 430 | 465 565 | 484 812 | 409 032 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 424 | 9 316 | 11 475 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 706 | 323 | 97 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 6 | 21 | 10 | 1 397 | 19 768 | 70 149 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 403 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 413 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 990 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 565 | 1 859 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 565 | 1 859 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 59 | 891 | 2 725 | 709 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 286 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 546,2 млн ₽ | 510,3 млн ₽ | 527,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Активы | 578 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 636,0 % | +39 823,8 % | -6,6 % | +3,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,28 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,08 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,01 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,80 | 80,56 | 18,39 | 11,25 | 12,63 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 3,5 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 50,0 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,2 % | 5,0 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 20,2 % | 97,5 % | 23,5 % | 26,2 % | 12,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,15 | 6,89 | 6,00 | 4,77 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 694 дн. | 2 264 дн. | 52 дн. | 58 дн. | 75 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 131 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 334 дн. | 53 дн. | 58 дн. | 75 дн. | 77 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | -1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 105 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,55 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,63 | 0,32 | 1,01 | 1,05 | 0,97 | 3,37 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20 (компаний: 98).