Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЗМИН СТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЗМИН СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 494 | 5 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 607 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 607 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 9 888 | 5 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 548 | 5 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 9 340 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 136 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 495 | 5 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 319 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 7 921 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 7 921 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 13 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 92 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 13 276 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 165 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 920 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 920 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 327 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 276 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 358 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 208 | ||
| Выручка за отчетный год | 320 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 87 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 535 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 329 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 322 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 322 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 329 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 575 | 1 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 241 | 30 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 025 | 3 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 | 21 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 6 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 996 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 322 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -16,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,57 | 0,38 | 1,78 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,57 | 0,38 | 1,50 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 56,27 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | -3,15 | 0,47 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,60 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | 9,0 % | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -1,7 % | 2,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 15,3 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 136 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -315 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3764).