Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 | 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 | 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 65 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 438 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 | 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 387 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 349 | |
| Выручка за отчетный год | 1 387 | 2 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 349 | 2 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 124 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 | 155 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 124 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 124 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 124 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 124 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 | 155 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 643 | 2 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 643 | 2 467 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 693 | 2 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 567 | 1 877 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 295 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | 278 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 | 14 |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 14 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 14 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Активы | 438 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 13,13 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.