Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ КАМЕНЬ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 574 861 | 584 406 | 594 214 | 13 219 | 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 927 | 536 594 | 591 496 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 537 927 | 536 594 | 591 496 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 934 | 47 812 | 2 718 | 13 219 | 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 862 | 1 805 | 1 809 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 483 | 735 | 71 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 990 | 990 | 35 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 54 | 167 | 13 147 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 689 | 44 480 | 7 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 565 812 | 574 861 | 584 406 | 594 214 | 13 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 259 | 537 927 | 536 594 | 591 496 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 539 259 | 537 927 | 536 594 | 591 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 553 | 36 934 | 47 812 | 2 718 | 13 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 880 | 1 862 | 1 805 | 1 809 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 359 | 483 | 735 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 990 | 990 | 990 | 73 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 34 | 54 | 167 | 13 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 369 | 33 689 | 44 480 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 574 861 | 584 406 | 594 214 | 13 219 | 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 167 | 198 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 67 | 98 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 508 | 62 107 | 66 587 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 508 | 62 107 | 66 587 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 516 192 | 522 132 | 527 429 | 28 289 | 15 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 390 | 23 408 | 29 843 | 2 143 | 2 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 802 | 498 724 | 497 586 | 26 146 | 13 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 565 812 | 574 861 | 584 406 | 594 214 | 13 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 161 | 167 | 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 61 | 67 | 98 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 208 | 58 508 | 62 107 | 66 587 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 208 | 58 508 | 62 107 | 66 587 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 476 | 516 192 | 522 132 | 527 429 | 28 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 699 | 17 390 | 23 408 | 29 843 | 2 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 777 | 498 802 | 498 724 | 497 586 | 26 146 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 397 | 636 | 20 | 17 | 7 319 |
| Выручка за предыдущий год | 1 397 | 1 397 | 1 407 | 1 374 | 1 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 | 1 387 | 1 357 | 6 184 | |
| Выручка за отчетный год | 1 397 | 1 407 | 1 374 | 1 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 20 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 20 | 17 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 575 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 761 | 1 387 | 1 357 | 6 184 | 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 61 | 20 | 17 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 361 | 575 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 7 | 59 | 189 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 758 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 051 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 65 647 | 168 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 13 | 152 | 65 619 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 41 | 7 | 59 | 139 075 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 051 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 67 405 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 20 | 13 | 152 | 65 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 33 | 6 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 6 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 6 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 33 | 6 | 19 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 674 | 1 568 | 1 164 | 2 932 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 568 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 674 | 1 164 | 1 164 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 758 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 974 | 5 147 | 5 531 | 536 665 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 322 | 3 411 | 3 604 | 51 866 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 327 | 550 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 751 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 4 | 3 | 44 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 405 | 1 339 | 450 988 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 613 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 613 300 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 613 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 300 | 3 599 | 4 480 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | 3 599 | 4 480 | 2 988 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 3 599 | 4 480 | 2 988 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 575 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 575 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 113 | 12 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -15,3 млн ₽ | -118 тыс. ₽ | ||
| Активы | 574,9 млн ₽ | 584,4 млн ₽ | 594,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | -15,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,7 % | -2,3 % | -17,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,47 | 0,02 | 1,30 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,02 | 0,98 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,02 | 0,63 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,14 | -60,75 | 0,29 ▼ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 3 569,57 | 3 498,44 | 3 000,08 | — | — | 1,13 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 1,4 % | 1,2 % | -444,8 % | — | 3,8 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 0,4 % | 1,4 % | -1 345,2 % | — | 1,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -115,5 % | -47,2 % | 0,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | 3,6 % | 9,6 % | — | — | 7,1 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 125 дн. | 195 дн. | 23 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 49 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 075 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).