Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ МЯТА ЛАУНЖ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ МЯТА ЛАУНЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 716 | 3 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 716 | 3 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 3 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 750 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 716 | 3 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 535 | 6 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 6 332 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 660 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 223 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 15 474 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 786 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | 366 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 778 | 4 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 688 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | 2 242 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 818 | 2 242 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | 2 242 |
| Убыток (ИТОГО) | 818 | 2 242 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 583 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 888 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 888 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -819 тыс. ₽ |
| Активы | 716 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.