Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 | 2 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 778 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 778 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 | 2 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 70 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 696 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 696 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 | 1 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | |
| Выручка за предыдущий год | 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | |
| Выручка за отчетный год | 188 | 1 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 | 1 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 99 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 218 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 4,89 | 31,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 102,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.