Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 118 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 790 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 085 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 118 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 115 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 058 435 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 984 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 122 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 979 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 836 |
| Проценты к получению за отчетный год | 825 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 444 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 182 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 192 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 182 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 182 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 182 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 182 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 182 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 271 370 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 271 370 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 326 130 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 293 929 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 292 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 572 |
| Поступления – всего за отчетный год | 207 940 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 190 140 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 800 |
| Платежи – всего за отчетный год | 208 519 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 190 140 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 379 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 345 |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 345 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 345 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 1,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.