Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕКСТИЛЬОПТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕКСТИЛЬОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 428 | 8 768 | 69 192 | 788 194 | 678 035 | 459 363 | 412 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 934 | 2 073 | 1 422 | 10 946 | 16 586 | 59 815 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 48 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 934 | 2 073 | 1 422 | 10 946 | 16 532 | 8 971 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 796 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 5 833 | 67 119 | 786 773 | 667 090 | 442 777 | 352 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 937 | 12 582 | 119 723 | 128 352 | 76 672 | 3 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 276 | 24 605 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 370 | 4 278 | 54 531 | 666 652 | 538 216 | 244 058 | 217 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 652 | 105 956 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 618 | 6 | 398 | 522 | 9 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 111 | 294 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 428 | 25 658 | 68 966 | 788 194 | 714 874 | 459 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 594 | 2 073 | 1 422 | 19 111 | 16 586 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 54 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 594 | 2 073 | 1 422 | 19 078 | 16 532 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 428 | 23 065 | 66 892 | 786 772 | 695 763 | 442 777 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 3 294 | 12 415 | 119 723 | 134 956 | 76 672 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 125 | 36 276 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 370 | 17 743 | 54 471 | 666 651 | 475 368 | 244 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 640 | 82 652 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 2 028 | 6 | 398 | 23 772 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 902 | 3 110 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 428 | 8 768 | 69 192 | 788 194 | 678 035 | 459 363 | 412 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 201 | 16 235 | 40 620 | 57 696 | 77 173 | 82 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 162 | 82 761 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 137 | 21 000 | 20 878 | 31 106 | 155 116 | 144 152 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 137 | 21 000 | 20 878 | 31 106 | 146 857 | 138 772 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 236 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 259 | 3 144 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 245 | 4 430 | 31 957 | 726 696 | 589 232 | 227 074 | 185 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 13 962 | 136 902 | 34 093 | 46 643 | 60 706 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 945 | 4 430 | 17 995 | 589 794 | 555 139 | 179 630 | 122 516 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 801 | 1 857 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 428 | 25 658 | 68 966 | 788 194 | 714 874 | 459 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | 3 658 | 16 268 | 40 620 | 66 954 | 77 173 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 943 | 77 162 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 780 | 5 000 | 20 878 | 53 784 | 155 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 780 | 5 000 | 20 878 | 40 578 | 146 857 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 206 | 8 259 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 245 | 19 220 | 47 698 | 726 696 | 594 137 | 227 074 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 29 962 | 136 902 | 23 627 | 46 643 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 945 | 19 220 | 17 736 | 589 794 | 570 131 | 179 630 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 379 | 801 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 332 324 | 644 774 | 2 732 329 | 185 225 | 84 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 015 | 168 409 | 329 628 | 1 390 125 | 2 114 538 | 578 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 395 | 163 915 | 315 146 | 1 342 204 | 1 929 313 | 493 819 | |
| Выручка за отчетный год | 24 015 | 75 777 | 333 922 | 1 390 125 | 1 935 907 | 578 785 | 389 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 620 | 1 294 | 84 966 | 84 012 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | 1 294 | 13 102 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 95 283 | 30 036 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 214 | 40 874 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 395 | 74 483 | 318 956 | 1 342 204 | 1 913 290 | 493 819 | 305 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | 31 450 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 640 | 95 283 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 135 | 2 214 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 591 | 908 | 1 647 | 17 157 | 1 272 | 12 833 | 7 093 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 797 | 17 470 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 868 | 17 057 | 17 249 | 28 073 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 194 | 151 073 | 106 123 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 80 | 585 | 100 | 1 272 | 115 257 | 101 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 591 | 309 | 1 239 | 17 157 | 29 086 | 12 833 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 732 | 6 797 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 868 | 17 057 | 15 761 | 17 249 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 194 | 15 849 | 151 073 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 121 | 177 | 100 | 3 184 | 115 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 3 428 | 10 820 | 24 352 | 24 817 | 10 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 857 | 2 811 | 6 412 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 182 | 2 825 | 6 412 | 4 269 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 726 | 10 882 | 24 352 | 17 076 | 10 218 | 5 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 726 | 10 882 | 24 352 | 17 076 | 10 218 | 5 600 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 817 | 10 218 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 767 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 792 776 | 336 717 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 791 161 | 309 069 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 615 | 27 648 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 897 114 | 304 950 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 842 008 | 241 273 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 829 | 12 194 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 202 | 1 732 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 623 | 1 802 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 452 | 47 949 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 750 | 111 085 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 505 | 62 888 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 222 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 220 | 27 975 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 762 | 134 403 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 407 | 108 903 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 355 | 25 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 587 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 460 | 56 510 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 157 460 | 56 510 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 873 | 64 942 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 220 | 64 942 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 653 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 333,9 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 578,8 млн ₽ | 389,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 726 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 788,2 млн ₽ | 678,0 млн ₽ | 459,4 млн ₽ | 412,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 201 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +316,3 % | +39,3 % | -70,1 % | -32,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,10 | 1,08 | 1,13 | 1,95 | 1,90 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,71 | 0,92 | 0,91 | 1,44 | 1,75 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,57 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,23 | 0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,20 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 42,62 | 3,26 | 18,40 | 10,75 | 4,95 | 3,98 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,5 % | 3,4 % | 1,2 % | -2,2 % | 3,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 1,8 % | 0,9 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 15,7 % | 3,1 % | 2,5 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 361,2 % | 67,0 % | 60,0 % | 29,6 % | 13,2 % | 6,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 4,83 | 1,76 | 2,86 | 1,26 | 0,95 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 175 дн. | 101 дн. | 154 дн. | 204 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 14 дн. | 33 дн. | 24 дн. | 57 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).