Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛАЙМ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 424 | 35 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 72 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 339 | 35 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 365 | 19 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 567 | 14 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 407 | 1 291 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 567 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 407 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 424 | 35 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 872 | 23 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 552 | 12 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 552 | 12 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 872 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 552 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 552 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 829 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 001 | |
| Выручка за отчетный год | 131 830 | 163 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 829 | 19 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 829 | 19 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 001 | 144 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 829 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 828 | 19 327 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 828 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 862 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 966 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 966 | 3 865 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 862 | 15 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 862 | 15 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,0 % | 43,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.