Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 016 | 4 032 | 54 888 | 70 346 | 109 145 | 118 703 | 99 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 112 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 112 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 782 | 3 920 | 54 888 | 70 346 | 109 145 | 118 703 | 99 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 2 659 | 15 459 | 27 519 | 64 191 | 67 416 | 37 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 956 | 18 762 | 15 372 | 27 730 | 38 473 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 500 | 50 777 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 305 | 20 667 | 27 412 | 12 684 | 12 312 | 10 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 40 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 058 | 44 047 | 54 888 | 70 346 | 109 145 | 118 703 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 21 | 500 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 21 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 44 026 | 54 888 | 70 346 | 109 145 | 118 203 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 396 | 5 092 | 15 459 | 27 519 | 64 191 | 67 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 36 919 | 18 762 | 15 372 | 27 730 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 38 475 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 1 981 | 20 667 | 27 412 | 12 684 | 12 312 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 43 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 016 | 4 032 | 54 888 | 70 346 | 109 145 | 118 703 | 99 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 1 356 | 8 053 | 33 595 | 40 916 | 46 821 | 62 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 336 | 8 033 | 33 575 | 40 896 | 46 801 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 77 | 9 722 | 11 482 | 1 332 | 332 | 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 496 | 77 | 9 722 | 11 482 | 1 332 | 332 | 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 516 | 2 599 | 37 113 | 25 269 | 66 897 | 71 550 | 36 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 48 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 516 | 2 599 | 37 113 | 25 252 | 66 849 | 71 550 | 36 633 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 058 | 44 047 | 54 888 | 70 346 | 109 145 | 118 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 16 807 | 8 053 | 33 595 | 40 916 | 46 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 16 787 | 8 033 | 33 575 | 40 896 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 | 2 250 | 9 722 | 11 482 | 1 332 | 332 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 496 | 2 250 | 9 722 | 11 482 | 1 332 | 332 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | 24 990 | 37 113 | 25 269 | 66 897 | 71 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 48 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 24 990 | 37 113 | 25 252 | 66 849 | 71 550 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 8 379 | 11 714 | 9 057 | 8 801 | 114 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 631 | 44 191 | 128 233 | 61 250 | 48 444 | 61 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 587 | 35 812 | 116 519 | 52 193 | 39 643 | 52 238 | |
| Выручка за отчетный год | 631 | 3 638 | 128 233 | 61 250 | 48 444 | 61 995 | 85 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 416 | 11 714 | 9 057 | 8 801 | 10 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 344 | 11 338 | 8 146 | 7 515 | 9 757 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 72 | 376 | 911 | 1 286 | 1 209 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 629 | 2 222 | 116 519 | 52 193 | 39 643 | 51 029 | 69 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 8 274 | 11 338 | 8 146 | 7 515 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 105 | 376 | 911 | 1 286 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 357 | 26 274 | 8 025 | 6 404 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 74 | 197 | 128 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 30 | 3 | 122 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 7 930 | 18 607 | 3 117 | 39 | 513 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 237 | 26 590 | 478 | 2 774 | 3 517 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 8 241 | 26 274 | 8 025 | 3 645 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 74 | 197 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 30 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 930 | 18 607 | 3 117 | 146 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 33 | 26 590 | 478 | 2 774 | 3 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 7 930 | 25 542 | 7 320 | 5 905 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 310 | 25 542 | 7 320 | 5 905 | 15 719 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 310 | 25 542 | 7 320 | 5 905 | 15 719 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 7 930 | 25 542 | 7 320 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 128,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 54,9 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,2 % | -20,9 % | +28,0 % | +37,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 2,78 | 1,63 | 1,66 | 2,72 | 1,30 ▲ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,69 | 0,67 | 0,72 | 1,68 | 0,97 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 1,08 | 0,26 | 0,18 | 1,68 | 0,62 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,48 | 0,37 | 0,39 | 0,63 | 0,28 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 1,09 | 1,67 | 1,54 | 0,59 | 1,14 ▲ | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | 13,3 % | 15,5 % | 15,7 % | 18,0 % | 3,9 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | -6,8 % | 41,7 % | 15,1 % | 9,5 % | 18,4 % | 1,9 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 36,3 % | 6,7 % | 5,0 % | 15,8 % | 0,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -108,7 % | 76,0 % | 17,9 % | 12,6 % | 25,1 % | 7,2 % ▲ | 24,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 0,87 | 0,44 | 0,52 | 0,86 | 0,79 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 92 дн. | 209 дн. | 227 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 192 дн. | 591 дн. | 482 дн. | 198 дн. | 50 дн. ▼ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 177 дн. | 615 дн. | 512 дн. | 191 дн. | 149 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | 107 дн. | 184 дн. | 197 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,64 | 0,39 | 0,40 | 0,63 | 0,35 ▲ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,89 | 9,23 | 4,88 | 4,94 | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).