Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 876 | 49 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 876 | 49 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 665 | 3 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 126 | 46 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 832 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 831 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 876 | 49 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 514 | 7 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 362 | 42 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 362 | 39 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 362 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 559 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 092 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 533 | |
| Выручка за отчетный год | 20 092 | 106 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 603 | 7 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 603 | 7 161 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 489 | 99 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 591 | 6 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 547 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 811 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 505 | 5 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 505 | 5 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 7,50 | 5,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 80,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.