Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 524 | 7 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 524 | 6 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 711 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 5 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 524 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 524 | 7 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 | 6 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | 3 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 2 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 524 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | |
| Выручка за предыдущий год | 361 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 | |
| Выручка за отчетный год | 361 | 13 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 547 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 342 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 600 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 474 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 379 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 118 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 379 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 409 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.