Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТ 36", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТ 36"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 98 | 769 | 1 922 | 1 741 | 2 798 | 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 98 | 769 | 1 922 | 1 741 | 2 798 | 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 726 | 683 | 604 | 323 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 8 | 595 | 1 004 | 846 | 2 093 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 174 | 192 | 212 | 101 | 255 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 49 | 769 | 1 922 | 1 741 | 2 798 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 49 | 769 | 1 922 | 1 741 | 2 798 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 726 | 683 | 604 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 14 | 595 | 1 004 | 846 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 093 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 174 | 192 | 212 | 101 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 98 | 769 | 1 922 | 1 741 | 2 798 | 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 20 | 47 | 99 | 148 | 96 | 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 1 007 | 1 007 | 2 588 | 199 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 147 | 1 007 | 1 007 | 2 588 | 199 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 575 | 816 | 586 | 114 | 356 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 575 | 816 | 586 | 114 | 312 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 49 | 769 | 1 922 | 1 741 | 2 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 40 | 47 | 99 | 148 | 96 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 1 007 | 1 007 | 2 588 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 147 | 1 007 | 1 007 | 2 588 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 575 | 816 | 586 | 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 575 | 816 | 586 | 114 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 333 | 2 310 | 2 994 | 4 044 | 4 243 | ||
| Выручка за предыдущий год | 685 | 1 188 | 1 560 | 2 113 | 2 179 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 648 | 1 122 | 1 434 | 1 931 | 2 064 | ||
| Выручка за отчетный год | 274 | 1 188 | 1 560 | 2 113 | 2 179 | 2 110 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 | 1 122 | 1 434 | 1 931 | 2 064 | 1 954 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 20 | 15 | 12 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 15 | 11 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 15 | 12 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 15 | 11 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 37 | 89 | 138 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 9 | 22 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | 22 | 34 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 37 | 89 | 138 | 86 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 37 | 89 | 138 | 86 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | ||
| Активы | 98 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 682 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,3 % | +35,4 % | +3,1 % | -3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,34 | 2,36 | 2,97 | 24,54 | 1,92 | 1,80 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,34 | 1,47 | 1,81 | 19,25 | 1,01 | 1,46 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,30 | 0,24 | 0,36 | 0,89 | 1,01 | 0,93 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,19 | 0,54 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 3,90 | 15,36 | 18,41 | 10,76 | 28,15 | 4,37 | 0,36 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % | 8,1 % | 8,6 % | 5,3 % | 7,4 % | 6,6 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 3,1 % | 5,7 % | 6,5 % | 3,9 % | 5,5 % | 4,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 4,8 % | 4,6 % | 7,9 % | 3,1 % | 17,2 % | 1,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 78,7 % | 89,9 % | 93,2 % | 89,6 % | 92,1 % | 6,2 % ▲ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,54 | 0,81 | 1,21 | 0,78 | 3,09 | 0,48 ▲ | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 183 дн. | 235 дн. | 146 дн. | 351 дн. | — | 177 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 185 дн. | 129 дн. | 107 дн. | 60 дн. | 13 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.29 (компаний: 653).