Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОНА", 1-го отделения совхоза масловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 33 825 | 227 779 | 134 207 | 386 477 | 842 956 | 759 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 868 | 8 485 | 7 604 | 67 382 | 513 435 | 566 274 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 868 | 8 485 | 7 604 | 67 382 | 513 435 | 551 362 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 912 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 28 957 | 219 294 | 126 603 | 319 095 | 329 521 | 193 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 175 | 170 819 | 65 387 | 117 458 | 99 663 | 147 185 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 950 | 8 | 8 | 57 | 8 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 568 | 47 576 | 46 160 | 190 118 | 88 103 | 37 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 10 385 | 15 977 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 222 | 746 | 5 938 | 1 066 | 125 724 | 5 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 145 | 110 | 11 | 46 | 266 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 147 900 | 227 779 | 134 207 | 386 477 | 842 956 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 593 | 8 485 | 7 604 | 67 382 | 513 435 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 593 | 8 485 | 7 604 | 67 382 | 513 435 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 137 307 | 219 294 | 126 603 | 319 095 | 329 521 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 959 | 170 819 | 65 387 | 117 458 | 99 663 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 57 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 315 | 47 576 | 46 160 | 190 118 | 88 103 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 10 385 | 15 977 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 15 | 746 | 5 938 | 1 066 | 125 724 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 145 | 110 | 11 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 33 825 | 227 779 | 134 207 | 386 477 | 842 956 | 759 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 181 | 28 235 | 35 189 | 45 308 | 72 310 | 88 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 171 | 28 215 | 35 169 | 45 288 | 72 290 | 88 617 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 496 | 173 722 | 701 485 | 460 172 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 496 | 173 722 | 701 485 | 455 739 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 433 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 148 | 199 544 | 99 018 | 167 447 | 69 161 | 210 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 587 | 61 307 | 23 000 | 35 835 | 102 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 128 | 138 237 | 76 018 | 131 612 | 69 161 | 107 221 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 008 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 433 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 147 900 | 227 779 | 134 207 | 386 477 | 842 956 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 21 303 | 28 235 | 35 189 | 45 308 | 72 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 283 | 28 215 | 35 169 | 45 288 | 72 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 722 | 701 485 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 173 722 | 701 485 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 597 | 199 544 | 99 018 | 167 447 | 69 161 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 040 | 61 307 | 23 000 | 35 835 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 557 | 138 237 | 76 018 | 131 612 | 69 161 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 581 | 66 275 | 76 452 | 79 967 | 135 075 | ||
| Выручка за предыдущий год | 367 517 | 647 286 | 782 504 | 720 590 | 942 330 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 936 | 581 011 | 706 052 | 640 623 | 807 255 | ||
| Выручка за отчетный год | 90 515 | 647 286 | 782 504 | 720 590 | 942 330 | 772 631 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 166 | 66 275 | 76 452 | 79 967 | 135 075 | 173 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 284 | 17 888 | 16 730 | 20 889 | 55 942 | 50 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 882 | 48 387 | 59 722 | 59 078 | 79 133 | 123 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 349 | 581 011 | 706 052 | 640 623 | 807 255 | 598 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 665 | 17 888 | 16 730 | 20 889 | 55 942 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 916 | 48 387 | 59 722 | 59 078 | 79 133 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 001 | 13 475 | 9 658 | 12 764 | 30 751 | 18 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 443 | 3 517 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 805 | 5 489 | 5 973 | 23 962 | 34 812 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 536 | 150 | 4 330 | 1 815 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 736 | 2 119 | 2 302 | 6 002 | 2 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 461 | 13 475 | 9 658 | 12 764 | 30 751 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 443 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 121 | 3 805 | 5 489 | 5 973 | 23 962 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 128 | 536 | 150 | 4 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 504 | 736 | 2 119 | 2 302 | 6 002 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 514 | 6 932 | 6 954 | 10 118 | 27 003 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 167 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 830 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 171 | 6 932 | 6 954 | 10 118 | 27 003 | 16 326 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 171 | 6 932 | 6 954 | 10 118 | 27 003 | 16 326 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 514 | 6 932 | 6 954 | 10 118 | 27 003 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 516 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 971 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 971 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 967 455 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 813 054 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 890 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 812 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 843 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 856 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 083 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 583 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 265 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 055 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 210 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 746 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 746 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,5 млн ₽ | 647,3 млн ₽ | 782,5 млн ₽ | 720,6 млн ₽ | 942,3 млн ₽ | 772,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 386,5 млн ₽ | 843,0 млн ₽ | 759,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +615,1 % | +20,9 % | -7,9 % | +30,8 % | -18,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,10 | 1,28 | 1,91 | 4,76 | 0,92 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,24 | 0,62 | 1,20 | 3,32 | 0,22 | 0,76 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,07 | 2,05 | 0,04 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,26 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,63 | 7,07 | 2,81 | 7,53 | 10,66 | 7,57 | 1,02 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 2,8 % | 2,1 % | 2,9 % | 5,9 % | 6,5 % | 3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,4 % | 2,9 % | 2,1 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 3,0 % | 5,2 % | 2,6 % | 3,2 % | 2,1 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 24,6 % | 19,8 % | 22,3 % | 37,3 % | 18,4 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 2,84 | 5,83 | 1,86 | 1,12 | 1,02 | 1,22 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 96 дн. | 34 дн. | 18 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 107 дн. | 34 дн. | 67 дн. | 45 дн. | 90 дн. | 72 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 87 дн. | 39 дн. | 75 дн. | 31 дн. | 65 дн. | 85 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 48 дн. | 47 дн. | 16 дн. | 88 дн. | 48 дн. | 42 дн. | 49 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,09 | 0,22 | 0,48 | 0,79 | -0,09 | 0,31 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,69 | 1,52 | 3,06 | 3,32 | 2,65 | 0,53 | 2,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.42 (компаний: 147).