Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС+", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 080 | 253 | 433 | 550 | 525 | 862 | 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 080 | 253 | 433 | 550 | 525 | 862 | 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 186 | 322 | 340 | 245 | 254 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 81 | 27 | 239 | 338 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 45 | 111 | 129 | 253 | 623 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 080 | 533 | 433 | 550 | 525 | 862 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 080 | 533 | 433 | 550 | 525 | 862 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 353 | 322 | 340 | 245 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 81 | 27 | 239 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 22 | 111 | 129 | 253 | 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 080 | 253 | 433 | 550 | 525 | 862 | 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 24 | 97 | 137 | 190 | 269 | 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 87 | 127 | 180 | 259 | 379 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 070 | 229 | 336 | 413 | 335 | 593 | 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 51 | 143 | 179 | 80 | 86 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 193 | 234 | 255 | 507 | 198 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 080 | 533 | 433 | 550 | 525 | 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 62 | 97 | 137 | 190 | 269 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 87 | 127 | 180 | 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | 471 | 336 | 413 | 335 | 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 070 | 124 | 143 | 179 | 80 | 86 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 193 | 234 | 255 | 507 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 265 | 411 | 731 | 848 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 175 | 3 417 | 4 874 | 4 703 | 5 717 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 929 | 3 152 | 4 463 | 3 972 | 4 869 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 139 | 3 417 | 4 874 | 4 703 | 5 717 | 6 053 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 265 | 411 | 731 | 848 | 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 43 | 68 | 74 | 105 | 116 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 | 343 | 657 | 743 | 847 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 115 | 3 152 | 4 463 | 3 972 | 4 869 | 5 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 43 | 68 | 74 | 105 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 205 | 222 | 343 | 657 | 743 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 44 | 50 | 67 | 98 | 160 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 15 | 18 | 7 | 7 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 44 | 50 | 67 | 98 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 18 | 7 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 35 | 40 | 54 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 35 | 40 | 54 | 78 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 35 | 40 | 54 | 78 | 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 35 | 40 | 54 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | ||
| Активы | 253 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,7 % | +42,6 % | -3,5 % | +21,6 % | +5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,29 | 1,33 | 1,57 | 1,45 | 2,50 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,33 | 0,51 | 0,84 | 1,45 | 1,52 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,33 | 0,31 | 0,76 | 1,05 | 0,22 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,22 | 0,25 | 0,36 | 0,31 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 9,54 | 3,46 | 3,01 | 1,76 | 2,20 | 0,67 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,8 % | 1,9 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,4 % | 2,0 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 8,1 % | 7,3 % | 10,3 % | 9,0 % | 18,5 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 36,1 % | 29,2 % | 28,4 % | 29,0 % | 30,8 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 8,45 | 7,89 | 8,86 | 8,96 | 6,63 | 9,34 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 114 дн. ▲ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 37 дн. | 28 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 3 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).