Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 389 | 54 386 | 617 669 | 1 245 540 | 1 208 912 | 2 828 662 | 6 699 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 733 | 28 092 | 51 291 | 88 830 | 488 304 | 1 403 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 733 | 28 092 | 48 336 | 87 502 | 482 457 | 963 701 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 956 | 1 327 | 5 847 | 439 520 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 231 | 53 652 | 589 577 | 1 194 249 | 1 120 082 | 2 340 358 | 5 296 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 318 | 220 490 | 192 614 | 322 119 | 1 192 607 | 974 819 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 534 | 4 307 | 5 467 | 15 526 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 584 | 48 270 | 351 922 | 941 769 | 712 263 | 1 121 573 | 4 194 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 100 | 104 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 647 | 1 064 | 17 165 | 56 844 | 80 924 | 20 199 | 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 288 | 469 | 412 | 6 788 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 389 | 92 861 | 617 669 | 1 245 540 | 1 208 912 | 2 828 662 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 3 268 | 28 092 | 51 291 | 88 830 | 488 304 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 3 268 | 28 092 | 48 336 | 87 502 | 482 457 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 956 | 1 327 | 5 847 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 231 | 89 594 | 589 577 | 1 194 249 | 1 120 082 | 2 340 358 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 052 | 220 490 | 192 614 | 322 119 | 1 192 607 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 834 | 2 534 | 4 307 | 5 467 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 584 | 58 131 | 350 411 | 941 769 | 712 263 | 1 121 573 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 677 | 200 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 | 411 | 17 165 | 56 844 | 80 924 | 20 199 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 288 | 469 | 412 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 389 | 54 386 | 617 669 | 1 245 540 | 1 208 912 | 2 828 662 | 6 699 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 | 11 486 | 104 801 | 155 778 | 224 845 | 264 533 | 978 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 768 | 223 845 | 263 533 | 977 743 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 426 | 22 473 | 32 815 | 131 790 | 436 274 | 722 524 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 426 | 12 451 | 5 943 | 104 069 | 203 277 | 3 277 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 991 | 19 442 | 19 709 | 719 247 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 022 | 5 881 | 8 280 | 213 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 823 | 42 900 | 490 395 | 1 056 947 | 852 277 | 2 127 854 | 4 998 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 84 | 1 074 | 144 | 150 626 | 586 | 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 801 | 42 816 | 489 321 | 1 043 047 | 683 710 | 2 112 019 | 4 453 726 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 756 | 17 940 | 15 249 | 15 249 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 389 | 92 861 | 617 669 | 1 245 540 | 1 208 912 | 2 828 662 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 48 914 | 104 801 | 155 778 | 224 845 | 264 533 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 791 | 155 768 | 223 845 | 263 533 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 426 | 22 473 | 32 815 | 131 790 | 222 986 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 426 | 12 451 | 5 943 | 104 069 | 203 277 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 991 | 19 442 | 19 709 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 022 | 5 881 | 8 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 43 947 | 490 396 | 1 056 947 | 852 277 | 2 341 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 863 | 1 074 | 144 | 150 626 | 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 801 | 43 084 | 489 322 | 1 043 047 | 683 710 | 2 112 019 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 756 | 17 940 | 15 249 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 463 135 | 112 870 | 159 598 | 247 369 | 275 668 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 725 | 245 161 | 1 869 660 | 2 269 748 | 2 333 066 | 1 733 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 547 | 217 974 | 1 756 790 | 2 110 150 | 2 085 697 | 1 458 141 | |
| Выручка за отчетный год | 3 725 | 228 320 | 1 869 660 | 2 269 748 | 2 333 066 | 1 733 809 | 6 228 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 12 498 | 159 598 | 247 369 | 275 668 | 1 251 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 12 498 | 79 696 | 107 745 | 156 615 | 1 104 736 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 128 | 57 844 | 29 358 | 16 403 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 774 | 81 780 | 89 695 | 130 527 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 547 | 215 822 | 1 802 222 | 2 110 150 | 2 085 697 | 1 458 141 | 4 976 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 67 438 | 79 696 | 107 745 | 156 615 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 459 | 42 128 | 57 844 | 29 358 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 973 | 37 774 | 81 780 | 89 695 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 12 467 | 60 821 | 88 979 | 82 416 | 42 733 | 995 584 |
| Проценты к получению за отчетный год | 494 | 2 253 | 44 345 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 62 | 17 864 | 61 331 | 18 465 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 30 747 | 113 146 | 32 408 | 21 409 | 3 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 213 | 30 074 | 103 863 | 40 367 | 76 213 | 138 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 6 239 | 68 111 | 88 979 | 82 416 | 42 733 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 494 | 2 253 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 17 864 | 61 331 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 563 | 30 655 | 113 146 | 32 408 | 21 409 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 676 | 30 074 | 103 863 | 40 367 | 76 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 23 977 | 55 890 | 66 383 | 68 076 | 39 688 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 6 097 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 1 121 | 12 221 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 11 346 | 55 890 | 66 383 | 68 076 | 39 688 | 714 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 11 346 | 55 890 | 66 383 | 68 076 | 39 688 | 714 210 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 890 | 66 383 | 68 076 | 39 688 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 651 | 5 244 | 8 243 | 109 253 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 476 307 | 2 330 517 | 2 324 898 | 6 969 968 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 476 259 | 2 256 715 | 2 186 769 | 6 964 475 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 73 802 | 138 129 | 5 493 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 397 656 | 2 325 273 | 2 316 655 | 6 860 715 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 174 335 | 1 472 941 | 1 810 275 | 6 018 735 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 950 | 470 144 | 213 539 | 43 603 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 791 | 17 381 | 59 344 | 18 236 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 580 | 492 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 364 315 | 233 497 | 780 141 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 119 | 35 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 119 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 686 | 3 000 | 85 280 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 686 | 85 280 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 836 | 16 312 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 800 | 2 399 368 | 4 493 312 | 37 092 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 800 | 426 378 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 972 000 | 4 493 312 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 205 | 2 377 532 | 4 477 000 | 200 600 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 405 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 800 | 405 532 | 150 000 | 200 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 972 000 | 4 327 000 | 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 679 | 24 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,87 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 6,23 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 714,2 млн ₽ | ||
| Активы | 54,4 млн ₽ | 617,7 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | 224,8 млн ₽ | 264,5 млн ₽ | 978,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,4 % | +2,8 % | -25,7 % | +259,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,31 | 1,10 | 1,06 | 1,77 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,75 | 0,94 | 0,93 | 0,54 | 0,86 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,19 | 0,09 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 3,73 | 4,89 | 7,00 | 4,38 | 9,69 | 5,85 | 0,88 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | 3,5 % | 4,6 % | 9,0 % | 17,7 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,3 % | 11,5 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 9,0 % | 5,3 % | 5,6 % | 1,4 % | 10,7 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 53,3 % | 42,6 % | 30,3 % | 15,0 % | 73,0 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,03 | 1,82 | 1,93 | 0,61 | 0,93 | 1,52 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 151 дн. | 111 дн. | 236 дн. | 246 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 45 дн. | 33 дн. | 56 дн. | 299 дн. | 71 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).