Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 49 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 49 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 200 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 079 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 19 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 403 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 49 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 137 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 127 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 48 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 48 189 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 165 131 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 748 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | 10 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 416 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 469 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 76 792 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 126 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 137 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 164 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 164 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 164 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 164 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |
| Убыток (ИТОГО) | 37 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 137 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 96 274 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 606 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 668 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 122 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 947 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 326 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 126 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 458 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 265 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 320 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 320 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 850 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 850 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 547 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 547 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 594 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 594 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.