Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "НЕРУД", Лиски
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "НЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 467 | 13 097 | 11 438 | 14 752 | 11 261 | 19 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 746 | 335 | 822 | 699 | 88 | 49 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 746 | 335 | 284 | 184 | 88 | 49 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 538 | 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 721 | 12 762 | 10 616 | 14 053 | 11 173 | 19 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 973 | 5 735 | 3 441 | 5 475 | 6 352 | 2 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 204 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 348 | 3 788 | 6 925 | 6 605 | 4 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 752 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 153 | 3 099 | 221 | 1 934 | 53 | 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 140 | 29 | 39 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 110 | 13 097 | 11 438 | 14 752 | 11 261 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 335 | 822 | 700 | 88 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 633 | 335 | 284 | 184 | 88 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 516 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 538 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 477 | 12 762 | 10 616 | 14 053 | 11 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 799 | 5 735 | 3 441 | 5 475 | 6 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 098 | 3 788 | 6 925 | 6 644 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 768 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 231 | 3 099 | 221 | 1 934 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 349 | 140 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 467 | 13 097 | 11 438 | 14 752 | 11 261 | 19 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 167 | 4 898 | 3 316 | 6 088 | 8 518 | 8 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 157 | 4 878 | 3 296 | 6 068 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 28 | 384 | 1 094 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 610 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 384 | 1 094 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 690 | 8 171 | 7 739 | 7 570 | 2 743 | 10 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 590 | 8 142 | 7 656 | 7 487 | 2 743 | 10 333 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 83 | 83 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 110 | 13 097 | 11 438 | 14 752 | 11 261 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 535 | 4 898 | 3 316 | 6 088 | 8 518 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 525 | 4 878 | 3 296 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 28 | 383 | 1 094 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 28 | 383 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 094 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 514 | 8 171 | 7 739 | 7 570 | 2 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 514 | 8 142 | 7 656 | 7 487 | 2 743 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 83 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 470 | 5 813 | 884 | 47 788 | 52 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 028 | 22 666 | 15 998 | 24 338 | 28 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 558 | 16 853 | 15 114 | 23 450 | 24 259 | |
| Выручка за отчетный год | 25 323 | 22 666 | 15 998 | 24 338 | 28 192 | 34 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 027 | 5 813 | 884 | 5 005 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 413 | 2 576 | 888 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 614 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 237 | 3 076 | 4 117 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 296 | 16 853 | 15 114 | 19 333 | 24 259 | 31 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 604 | 2 576 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 796 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 070 | 3 237 | 3 076 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 226 | 2 083 | 620 | 4 099 | 1 958 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 856 | 5 | 1 961 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 498 | 195 | 268 | 2 138 | 1 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 2 083 | 268 | 1 107 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 465 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 498 | 195 | 268 | 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 2 099 | 740 | 2 333 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 474 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 16 | 474 | 120 | 1 423 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 157 | 2 099 | 740 | 2 333 | 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 157 | 2 099 | 740 | 2 333 | 480 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 2 099 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 868 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 682 | 14 293 | 24 500 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 672 | 14 183 | 23 340 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 110 | 1 160 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 814 | 17 171 | 25 793 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 897 | 12 404 | 21 089 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 157 | 1 483 | 2 031 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 743 | 3 284 | 2 673 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 480 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -29,4 % | +52,1 % | +15,8 % | +24,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,56 | 1,37 | 1,86 | 4,07 | 1,87 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,84 | 0,92 | 1,13 | 1,76 | 1,66 | 0,87 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,38 | 0,03 | 0,26 | 0,02 | 1,66 | 0,38 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 | 0,29 | 0,41 | 0,76 | 0,47 | 0,25 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,67 | 2,45 | 1,42 | 0,32 | 1,15 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 11,4 % | -13,7 % | 3,6 % | 14,0 % | 9,1 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 9,3 % | -12,3 % | 3,0 % | 8,3 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,3 % | 16,0 % | -17,2 % | 5,0 % | 20,7 % | 2,5 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 42,9 % | -59,4 % | 12,2 % | 27,4 % | 5,3 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,73 | 1,40 | 1,65 | 2,50 | 1,81 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 158 дн. | 99 дн. | 62 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 124 дн. | 83 дн. | 103 дн. | 96 дн. | 24 дн. | 58 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).