Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВНОЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 545 | 2 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 545 | 2 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 432 | 1 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 545 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 545 | 2 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 1 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 1 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | |
| Выручка за предыдущий год | 195 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | |
| Выручка за отчетный год | 195 | 6 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 1 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 459 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | 563 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 | 924 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | 4 618 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 269 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 269 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |
| Убыток (ИТОГО) | 129 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 195 | 6 197 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 | 6 197 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 715 | 6 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 580 | 5 082 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | 358 |
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 579 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 610 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 610 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -129 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 978 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 24,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.