Финансы ООО "МЕТКОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 232 | 119 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 750 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 750 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 232 | 110 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 821 | 102 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 7 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 232 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 232 | 119 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 984 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 248 | 126 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 211 | 125 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 1 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 984 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 248 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 211 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 79 385 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 691 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 2 883 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 681 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 119,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.