Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНЖИНИРИНГ И СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНЖИНИРИНГ И СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 003 | 4 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 459 | 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 395 | 943 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 544 | 3 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 777 | 2 913 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 003 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 459 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 395 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 767 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 777 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 003 | 4 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 814 | 6 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 717 | 2 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 2 863 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 1 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 003 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 018 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 3 473 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 651 | 5 682 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 982 | 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 172 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -861 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -811 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -41,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.