Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ", Семилуки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕМИЛУКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 095 | 88 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 674 | 74 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 635 | 74 184 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 421 | 14 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 685 | 10 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 3 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 674 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 635 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 095 | 88 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 824 | 76 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 667 | 77 201 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 101 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 216 | 11 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 216 | 10 682 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 869 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 667 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 216 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 460 | |
| Выручка за отчетный год | 12 228 | 79 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 460 | 80 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 3 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 3 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 76 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 824 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 76 667 | 77 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 824 | 76 855 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 667 | 534 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 824 | 534 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 503 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | |
| Убыток (ИТОГО) | 503 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 814 | 76 845 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 814 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 540 | 2 907 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 752 | 82 329 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 317 | 81 828 |
| Прочие поступления за отчетный год | 435 | 501 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 212 | 79 422 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 129 | 39 972 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 053 | 36 798 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 2 652 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 630 | 2 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 85,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.