Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 744 | 22 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 326 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 743 | 20 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 828 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 890 | 18 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 025 | 2 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 744 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 828 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 744 | 22 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 005 | 18 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 542 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 739 | 2 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 2 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 739 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 005 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 739 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 329 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 052 | |
| Выручка за отчетный год | 39 381 | 147 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 329 | 19 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 329 | 19 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 052 | 128 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 329 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 302 | 18 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 1 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 985 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 1 617 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 985 | 16 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 985 | 16 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 7,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 7,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 3,86 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 75,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 89,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.