Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 910 | 7 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 590 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 910 | 6 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 171 | 4 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 731 | 1 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 914 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 910 | 7 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 73 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 63 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 846 | 6 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 846 | 6 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 914 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 798 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 987 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 074 | |
| Выручка за отчетный год | 8 061 | 25 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 4 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 901 | 4 306 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 077 | 21 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 63 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 | 73 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |
| Убыток (ИТОГО) | 53 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 | 73 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 151 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 099 | 29 616 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 094 | 29 295 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 321 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 087 | 29 465 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 065 | 28 303 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | 744 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 380 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.