Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС-РЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС-РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 432 | 14 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 14 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 12 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 432 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 687 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 432 | 14 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 287 | 3 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 10 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 7 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 287 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 063 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 525 | |
| Выручка за отчетный год | 12 588 | 11 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 063 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 525 | 17 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 056 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 056 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 923 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,88 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,88 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,74 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 3,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,5 % | -39,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,7 % | -163,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.