Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 008 | 132 281 | 194 017 | 440 980 | 570 276 | 410 187 | 360 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 405 | 1 356 | 1 300 | 3 875 | 170 | 114 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 56 | 2 010 | 169 | 113 | 56 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 566 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 602 | 130 925 | 192 717 | 437 104 | 570 106 | 410 073 | 360 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 821 | 30 973 | 44 118 | 209 557 | 67 014 | 58 614 | 60 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 926 | 99 231 | 144 394 | 220 550 | 498 970 | 345 507 | 299 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 851 | 681 | 4 206 | 6 998 | 4 122 | 1 861 | 1 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 91 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 909 | 161 098 | 145 136 | 194 017 | 440 980 | 570 276 | 410 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 700 | 1 395 | 1 300 | 1 300 | 2 575 | 170 | 114 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 2 010 | 169 | 113 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 700 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 566 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 209 | 159 703 | 143 836 | 192 717 | 438 404 | 570 106 | 410 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 155 | 49 403 | 32 692 | 44 118 | 209 557 | 67 014 | 58 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 498 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 482 | 108 938 | 110 516 | 144 394 | 220 550 | 498 970 | 345 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 074 | 1 322 | 627 | 4 206 | 6 998 | 4 122 | 1 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 91 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 008 | 132 281 | 194 017 | 440 980 | 570 276 | 410 187 | 360 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 940 | 50 697 | 105 245 | 213 612 | 259 947 | 294 324 | 306 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 440 | 40 197 | 86 745 | 195 112 | 241 447 | 275 824 | 287 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 2 635 | 170 289 | 347 | 333 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 170 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 827 | 289 | 347 | 333 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 807 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 068 | 31 584 | 88 772 | 224 733 | 140 040 | 115 517 | 53 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 068 | 31 584 | 88 772 | 224 733 | 140 040 | 115 517 | 53 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 909 | 161 098 | 145 136 | 194 017 | 440 980 | 570 276 | 410 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 347 | 43 606 | 63 312 | 105 245 | 213 612 | 259 947 | 294 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 847 | 33 106 | 44 812 | 86 745 | 195 112 | 241 447 | 275 824 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | 50 000 | 2 635 | 170 289 | 347 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 400 | 50 000 | 170 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 827 | 289 | 347 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 807 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 162 | 67 492 | 81 824 | 88 772 | 224 733 | 140 040 | 115 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 068 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 095 | 67 492 | 81 824 | 88 772 | 224 733 | 140 040 | 115 517 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 411 | 25 985 | 28 294 | 82 403 | 207 303 | 139 007 | 146 387 |
| Выручка за предыдущий год | 701 955 | 495 067 | 631 196 | 916 537 | 2 021 765 | 1 611 906 | 1 518 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 685 544 | 469 082 | 602 902 | 834 134 | 1 814 462 | 1 472 899 | 1 372 320 |
| Выручка за отчетный год | 412 611 | 337 894 | 916 537 | 2 021 765 | 1 611 906 | 1 518 707 | 1 164 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 523 | 25 812 | 82 403 | 207 303 | 139 007 | 146 387 | 113 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 596 | 13 639 | 52 466 | 141 786 | 63 396 | 62 515 | 20 255 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 927 | 12 173 | 29 937 | 65 517 | 75 611 | 83 872 | 92 891 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 088 | 312 082 | 834 134 | 1 814 462 | 1 472 899 | 1 372 320 | 1 050 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 699 | 14 109 | 10 808 | 52 466 | 141 786 | 63 396 | 62 515 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 712 | 11 876 | 17 486 | 29 937 | 65 517 | 75 611 | 83 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 758 | 8 888 | 52 525 | 135 190 | 58 416 | 43 179 | 17 292 |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 972 | 4 476 | 6 159 | 3 186 | 20 831 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | 114 | 1 373 | 2 634 | 9 178 | 4 654 | 6 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 504 | 389 | 1 314 | 3 071 | 10 972 | 3 159 | 9 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 026 | 7 840 | 9 558 | 52 525 | 135 190 | 58 416 | 43 179 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 672 | 45 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 277 | 6 399 | 2 979 | 6 159 | 3 186 | 20 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 635 | 2 545 | 1 373 | 2 634 | 9 178 | 4 654 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 693 | 550 | 816 | 1 314 | 3 071 | 10 972 | 3 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 009 | 6 258 | 7 590 | 42 007 | 108 085 | 46 335 | 34 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 005 | 1 572 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 155 | 1 783 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 594 | 7 090 | 42 007 | 108 367 | 46 335 | 34 376 | 12 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 594 | 7 090 | 42 007 | 108 085 | 46 335 | 34 376 | 12 176 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 282 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 009 | 6 258 | 7 590 | 42 007 | 108 085 | 46 335 | 34 376 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 106 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 606 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 197 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 697 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 091 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 091 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 091 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 091 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 697 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 606 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 403 900 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 883 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 541 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 381 521 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 518 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 476 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 681 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 337,9 млн ₽ | 916,5 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Активы | 132,3 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 441,0 млн ₽ | 570,3 млн ₽ | 410,2 млн ₽ | 360,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,7 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 213,6 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | 294,3 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +171,2 % | +120,6 % | -20,3 % | -5,8 % | -23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 2,17 | 1,94 | 4,07 | 3,55 | 6,68 | 1,77 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 1,67 | 1,01 | 3,59 | 3,04 | 5,56 | 1,11 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,54 | 0,48 | 0,46 | 0,72 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 0,84 | 1,06 | 1,19 | 0,39 | 0,18 | 0,88 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 5,7 % | 7,0 % | 3,9 % | 4,1 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 4,6 % | 5,3 % | 2,9 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 21,7 % | 24,5 % | 8,1 % | 8,4 % | 3,4 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 39,9 % | 50,6 % | 17,8 % | 11,7 % | 4,0 % | 8,8 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 | 4,72 | 4,58 | 2,83 | 3,70 | 3,23 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 58 дн. | 40 дн. | 113 дн. | 83 дн. | 94 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15053).