Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИГМА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 048 | 8 756 | 25 807 | 30 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 925 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 925 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 048 | 8 756 | 24 882 | 30 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 014 | 2 953 | 3 238 | 1 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 | 3 605 | 11 712 | 27 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 019 | 2 198 | 9 932 | 1 444 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 048 | 20 958 | 25 807 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 633 | 925 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 633 | 925 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 048 | 19 325 | 24 882 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 014 | 5 238 | 3 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 015 | 11 441 | 11 712 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 019 | 2 646 | 9 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 048 | 8 756 | 25 807 | 30 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 | 459 | 787 | 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 621 | 8 297 | 25 020 | 29 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 621 | 8 297 | 25 020 | 29 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 048 | 20 958 | 25 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | 724 | 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 621 | 19 160 | 25 020 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 044 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 621 | 17 116 | 25 020 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 11 163 | 28 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 042 | 5 319 | 14 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 504 | 5 844 | 13 992 | |
| Выручка за отчетный год | 15 042 | 63 565 | 14 343 | 21 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 504 | 63 976 | 13 992 | 20 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 521 | 162 | 265 | 1 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 246 | 317 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 673 | 265 | 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 521 | 2 379 | 265 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 534 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 845 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 131 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 33 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 130 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | 32 | 63 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 32 | 63 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 14,3 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 417 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 427 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +47,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 1,03 | 1,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,70 | 0,87 | 0,98 | 1,05 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,26 | 0,40 | 0,05 | 0,09 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,35 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 8,48 | 18,08 | 31,79 | 33,09 | 1,23 ▼ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,4 % | 2,2 % | 3,9 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,4 % | 0,5 % | 2,2 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 % | 3,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 7,0 % | 8,0 % | 12,0 % | 16,8 % ▼ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,56 | 0,69 | 1,66 ▼ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 298 дн. | 476 дн. | 70 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 17 дн. | 84 дн. | 26 дн. | 53 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.52 (компаний: 17914).