Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАШ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 343 | 63 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 054 | 6 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 30 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 020 | 6 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 289 | 57 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 160 | 3 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 971 | 53 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 986 | 62 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 458 | 6 054 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 34 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 420 | 6 020 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 528 | 56 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 850 | 2 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 120 | 53 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 247 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 343 | 63 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 751 | 35 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 751 | 34 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 592 | 28 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 592 | 28 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 986 | 62 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 266 | 23 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 266 | 22 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 719 | 38 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 719 | 38 592 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 184 | 21 510 |
| Выручка за предыдущий год | 278 775 | 264 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 591 | 243 429 |
| Выручка за отчетный год | 264 939 | 272 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 510 | 25 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 522 | 14 290 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 988 | 11 426 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 429 | 246 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 899 | 10 522 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 285 | 10 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 611 | 14 573 |
| Проценты к получению за отчетный год | 543 | 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 190 | 10 611 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 367 | 543 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 415 | 8 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 775 | 2 122 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 122 | 2 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 485 | 11 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 485 | 11 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 415 | 8 485 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 266 | 22 751 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 266 | 23 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 751 | 34 408 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 751 | 35 408 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 485 | 11 657 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 485 | 11 657 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 485 | 11 657 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 485 | 11 657 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 751 | 35 408 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 266 | 23 751 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 258 724 | 315 003 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 724 | 315 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 401 | 315 640 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 376 | 308 671 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 777 | 3 243 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 819 | 3 608 |
| Прочие платежи за отчетный год | 429 | 118 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 589 | 1 054 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 789 | 1 054 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 400 | 114 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 389 | 940 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.