Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 | 2 279 | 6 842 | 8 438 | 12 469 | 13 301 | 17 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 859 | 2 185 | 1 986 | 1 787 | 10 123 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 859 | 2 185 | 1 986 | 1 787 | 1 588 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 535 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 | 2 279 | 5 983 | 6 252 | 10 483 | 11 514 | 7 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 1 078 | 1 212 | 2 577 | 3 024 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 2 272 | 5 304 | 5 174 | 7 144 | 8 935 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 582 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 7 | 17 | 2 127 | 2 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 | 2 604 | 6 842 | 8 438 | 12 469 | 13 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 859 | 2 185 | 1 986 | 8 034 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 126 | 859 | 2 185 | 1 986 | 1 787 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 247 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 1 478 | 5 983 | 6 252 | 10 483 | 5 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 662 | 1 078 | 1 212 | 2 577 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 1 336 | 5 304 | 5 174 | 7 144 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 688 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | 17 | 2 127 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 | 2 279 | 6 842 | 8 438 | 12 469 | 13 301 | 17 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 217 | 900 | 1 218 | 1 279 | 2 899 | 3 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 207 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 6 | 975 | 3 995 | 4 763 | 2 296 | 1 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 6 | 975 | 3 995 | 4 763 | 2 296 | 1 997 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 2 056 | 4 966 | 3 225 | 6 427 | 8 106 | 12 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 2 056 | 4 966 | 3 225 | 6 427 | 8 106 | 12 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 | 2 604 | 6 842 | 8 438 | 12 469 | 13 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 572 | 900 | 1 218 | 1 279 | 2 899 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 975 | 3 995 | 4 763 | 2 296 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 975 | 3 995 | 4 763 | 2 296 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 2 032 | 4 966 | 3 225 | 6 427 | 8 106 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 2 032 | 4 966 | 3 225 | 6 427 | 8 106 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 72 583 | 32 720 | 42 252 | 24 297 | 63 702 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 213 | 36 513 | 16 591 | 21 518 | 12 370 | 33 107 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 178 | 36 070 | 16 129 | 20 734 | 11 927 | 30 595 | |
| Выручка за отчетный год | 6 213 | 29 554 | 16 591 | 21 518 | 12 370 | 33 107 | 16 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 2 216 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 305 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 1 068 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 843 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 178 | 27 338 | 16 129 | 20 734 | 11 927 | 30 595 | 15 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 257 | 142 | 362 | 589 | 480 | 778 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 212 | 408 | 396 | 77 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 111 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 48 | 88 | 150 | 70 | 84 | 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 107 | 142 | 362 | 589 | 481 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 212 | 408 | 396 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 47 | 111 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 70 | 88 | 150 | 70 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 325 | 328 | 318 | 61 | 1 619 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 85 | 86 | 104 | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 55 | 86 | 104 | 15 | 412 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 202 | 328 | 318 | 61 | 1 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 202 | 328 | 318 | 61 | 1 620 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 | 217 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 328 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -61 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 900 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,7 % | -42,5 % | +167,6 % | -49,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,94 | 1,63 | 1,42 | 0,60 | 1,77 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,60 | 1,44 | 1,10 | 0,37 | 1,11 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,37 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,22 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 6,60 | 5,93 | 8,75 | 3,59 | 4,85 | 0,88 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 3,6 % | 3,6 % | 7,6 % | 5,4 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 4,9 % | -0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,8 % | 0,5 % | 12,2 % | -0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 26,1 % | 4,8 % | 55,9 % | -2,0 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 2,55 | 0,99 | 2,49 | 0,93 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 88 дн. | 211 дн. | 99 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 19 дн. | 37 дн. | 31 дн. | 70 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 57 дн. | 197 дн. | 97 дн. | 297 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | 50 дн. | 51 дн. | 33 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,48 | 0,39 | 0,30 | -0,66 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).