Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЧЕВНИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Лиски
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЧЕВНИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 616 | 15 129 | 220 160 | 263 180 | 284 212 | 351 956 | 382 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 11 871 | 30 370 | 28 431 | 21 869 | 120 663 | 122 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 871 | 30 370 | 28 431 | 21 869 | 120 663 | 100 614 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 844 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 463 | 3 258 | 189 790 | 234 749 | 262 343 | 231 293 | 260 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 433 | 3 075 | 102 071 | 156 716 | 217 025 | 177 843 | 158 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 563 | 49 358 | 27 220 | 53 218 | 101 882 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 183 | 29 156 | 28 675 | 18 098 | 232 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 616 | 230 077 | 220 160 | 263 180 | 284 212 | 351 956 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 40 220 | 30 370 | 28 431 | 21 869 | 120 663 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 220 | 30 370 | 28 431 | 21 869 | 120 663 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 463 | 189 857 | 189 790 | 234 749 | 262 343 | 231 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 433 | 132 679 | 102 071 | 156 716 | 217 025 | 177 843 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 462 | 58 563 | 49 358 | 27 220 | 53 218 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 32 716 | 29 156 | 28 675 | 18 098 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 616 | 15 129 | 220 160 | 263 180 | 284 212 | 351 956 | 382 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 361 | 10 183 | 52 747 | 62 024 | 61 080 | 75 193 | 71 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 29 092 | 29 092 | 29 092 | 29 092 | 29 092 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 351 | 10 173 | 23 655 | 32 932 | 31 988 | 46 101 | 42 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 500 | 127 850 | 172 092 | 108 603 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 500 | 127 850 | 22 111 | 73 642 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 354 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 149 981 | 11 607 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 | 4 946 | 167 413 | 106 656 | 95 282 | 104 671 | 202 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 000 | 26 808 | 13 360 | 164 | 3 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 4 946 | 52 413 | 79 848 | 81 922 | 104 507 | 199 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 616 | 230 077 | 220 160 | 263 180 | 284 212 | 351 956 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 361 | 50 194 | 52 747 | 62 024 | 61 080 | 75 193 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 29 092 | 29 092 | 29 092 | 29 092 | 29 092 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 351 | 21 102 | 23 655 | 32 932 | 31 988 | 46 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 500 | 127 850 | 172 092 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 500 | 127 850 | 22 111 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 149 981 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 179 883 | 167 413 | 106 656 | 95 282 | 104 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 000 | 115 000 | 26 808 | 13 360 | 164 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 59 883 | 52 413 | 79 848 | 81 922 | 104 507 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 717 | 29 177 | 24 330 | 59 508 | 64 611 | 65 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 106 687 | 632 269 | 898 637 | 1 100 990 | 793 518 | 1 104 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 970 | 603 092 | 874 307 | 1 041 482 | 728 907 | 1 039 062 | |
| Выручка за отчетный год | 106 687 | 148 915 | 898 637 | 1 100 990 | 793 518 | 1 104 263 | 1 534 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 717 | 30 935 | 24 330 | 59 508 | 64 611 | 65 201 | 110 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 567 | 30 726 | 20 635 | 59 508 | 64 611 | 65 201 | 32 695 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | 209 | 3 695 | 62 799 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 696 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 970 | 117 980 | 874 307 | 1 041 482 | 728 907 | 1 039 062 | 1 424 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 567 | 21 225 | 20 635 | 59 508 | 64 611 | 65 201 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 | 7 952 | 3 695 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 418 | 9 311 | 3 191 | 11 596 | 11 258 | 30 079 | 6 541 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 372 | 17 546 | 15 433 | 29 128 | 23 847 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 1 988 | 334 | 35 611 | 1 213 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 149 | 21 415 | 6 456 | 32 354 | 38 254 | 41 605 | 3 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 418 | 3 856 | 3 191 | 11 596 | 11 258 | 30 079 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 399 | 11 372 | 17 546 | 15 433 | 29 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 1 988 | 334 | 35 611 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 149 | 8 970 | 6 456 | 32 354 | 38 254 | 41 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 351 | 3 085 | 2 553 | 9 277 | 9 006 | 24 063 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 067 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 067 | 1 489 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 351 | 7 822 | 2 553 | 9 277 | 9 006 | 24 063 | 4 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 351 | 7 822 | 2 553 | 9 277 | 9 006 | 24 063 | 4 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 351 | 3 085 | 2 553 | 9 277 | 9 006 | 24 063 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 679 879 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 476 938 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 941 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 738 673 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 649 543 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 597 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 141 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 576 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 821 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 821 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 821 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 821 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 577 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 711 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 711 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 134 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 898,6 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 793,5 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 220,2 млн ₽ | 263,2 млн ₽ | 284,2 млн ₽ | 352,0 млн ₽ | 382,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,7 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,5 % | -27,9 % | +39,2 % | +39,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 2,20 | 2,75 | 2,21 | 1,28 | 1,77 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,73 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,27 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 3,24 | 3,65 | 3,68 | 4,38 | 0,88 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 5,4 % | 8,1 % | 5,9 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,8 % | 1,1 % | 2,2 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,5 % | 3,2 % | 6,8 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 15,0 % | 14,7 % | 32,0 % | 6,9 % | 8,8 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,08 | 4,18 | 2,79 | 3,14 | 4,01 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 61 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 55 дн. | 109 дн. | 62 дн. | 41 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15053).