Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАНОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАНОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 510 | 4 788 | 80 190 | 152 175 | 215 784 | 241 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 713 | 245 | 306 | 8 151 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 713 | 245 | 306 | 8 151 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 510 | 4 788 | 78 477 | 151 929 | 215 478 | 232 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 824 | 43 168 | 68 721 | 84 876 | 68 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 3 620 | 32 798 | 80 506 | 123 726 | 153 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 344 | 2 511 | 2 702 | 6 876 | 10 748 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 701 | 18 922 | 80 190 | 152 175 | 215 784 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 269 | 1 713 | 245 | 306 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 269 | 1 713 | 245 | 306 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 701 | 16 653 | 78 477 | 151 930 | 215 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 6 697 | 43 168 | 68 721 | 84 876 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 7 808 | 32 798 | 80 507 | 123 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 2 148 | 2 511 | 2 702 | 6 876 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 510 | 4 788 | 80 190 | 152 175 | 215 784 | 241 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 152 | 840 | 864 | 1 302 | 2 517 | 9 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 142 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 532 | 4 458 | 884 | 7 369 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 532 | 4 099 | 883 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 359 | 1 | 6 369 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 | 3 948 | 72 794 | 146 415 | 212 383 | 223 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 429 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 358 | 3 948 | 72 794 | 146 415 | 211 954 | 223 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 701 | 18 922 | 80 190 | 152 175 | 215 784 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 391 | 689 | 864 | 1 302 | 2 517 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 046 | 6 532 | 4 458 | 884 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 046 | 6 532 | 4 099 | 883 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 16 187 | 72 794 | 146 415 | 212 383 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 429 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 16 187 | 72 794 | 146 415 | 211 954 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 579 | 43 997 | 153 419 | 214 188 | 300 493 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 736 | 21 491 | 74 828 | 105 489 | 152 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 157 | 22 506 | 78 591 | 108 699 | 147 822 | |
| Выручка за отчетный год | 2 497 | 7 139 | 74 828 | 105 489 | 152 671 | 72 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 429 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 068 | 7 656 | 78 591 | 108 699 | 147 822 | 68 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 579 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 21 790 | 40 260 | 8 599 | 12 316 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 | 772 | 1 187 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 936 | 22 092 | 2 646 | 4 697 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 34 | 8 456 | 17 396 | 4 766 | 7 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 542 | 1 204 | 21 790 | 40 260 | 8 599 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | 772 | 1 187 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 015 | 12 936 | 22 092 | 2 646 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 189 | 8 456 | 17 396 | 4 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 381 | 175 | 449 | 1 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 144 | 265 | 327 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 265 | 327 | 3 310 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 142 | 175 | 449 | 1 215 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 142 | 175 | 449 | 1 215 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 381 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 840 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 840 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 391 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 357 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 783 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 783 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 426 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 819 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 586 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 717 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 717 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 830 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 830 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 244 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -551 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 215,8 млн ₽ | 241,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 840 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +185,9 % | +948,2 % | +41,0 % | +44,7 % | -52,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 | 1,21 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,58 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 1,00 | 0,49 | 0,57 | 0,61 | 0,73 | 1,21 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,71 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,40 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 4,70 | 91,81 | 115,88 | 84,73 | 23,45 | 0,88 ▼ | 1,11 |
| Рентабельность продаж | 53,7 % | -7,2 % | -5,0 % | -3,0 % | 3,2 % | 5,5 % | 5,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 45,7 % | -7,7 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,8 % | -3,1 % | 2,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,6 % | -11,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,6 % | -0,9 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | -65,6 % | 20,3 % | 34,5 % | 48,3 % | -22,8 % | 14,3 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 1,49 | 0,93 | 0,69 | 0,71 | 0,30 | 1,29 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 185 дн. | 160 дн. | 279 дн. | 296 дн. | 777 дн. | 115 дн. ▼ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 39 дн. | 200 дн. | 231 дн. | 210 дн. | 370 дн. | 37 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 188 дн. | 338 дн. | 492 дн. | 523 дн. | 1 201 дн. | 104 дн. ▼ | 165 дн. |
| Финансовый цикл | -24 дн. | 36 дн. | 22 дн. | 18 дн. | -18 дн. | -55 дн. | 39 дн. ▲ | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,18 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,47 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,65 | 0,60 | — | — | — | — | 3,66 | 2,14 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4530).