Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОС", Вниисс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 603 | 12 392 | 15 934 | 14 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 603 | 12 392 | 15 934 | 14 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 062 | 9 782 | 2 519 | 2 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 441 | 2 388 | 12 778 | 12 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 212 | 637 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 603 | 13 357 | 15 934 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 603 | 13 357 | 15 934 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 062 | 2 519 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 441 | 13 346 | 12 778 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 11 | 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 603 | 12 392 | 15 934 | 14 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 795 | 10 676 | 12 574 | 12 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 785 | 10 666 | 12 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 1 430 | 1 430 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 | 1 430 | 1 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 808 | 1 621 | 1 930 | 1 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 | 576 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 1 621 | 1 804 | 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 603 | 13 357 | 15 934 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 795 | 12 869 | 12 574 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 785 | 12 859 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 430 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 430 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 | 488 | 1 930 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 126 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 362 | 1 804 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 656 | 1 402 | 10 905 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 595 | 96 757 | 5 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 939 | 95 355 | 5 540 | |
| Выручка за отчетный год | 81 595 | 67 665 | 5 365 | 4 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 656 | 4 847 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 583 | 4 592 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | 255 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 939 | 62 818 | 5 540 | 4 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 583 | 1 017 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 | 385 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 578 | 4 558 | 39 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 34 | 29 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 578 | 1 001 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 16 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 785 | 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 793 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 677 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 785 | 3 881 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 785 | 3 881 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 785 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -295 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,26 | 12,87 | 1,58 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,95 | 10,88 | 1,05 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,83 | 0,35 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,21 | 1,23 ▲ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | -3,3 % | -3,9 % | 3,9 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | -5,5 % | -5,5 % | 2,2 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -1,8 % | 3,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % | -2,2 % | 16,8 % ▼ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,32 | 1,66 ▼ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 869 дн. | 956 дн. | 70 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 169 дн. | 53 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 12,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).