Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТФИНАНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 532 256 | 485 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 532 256 | 485 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 666 | 405 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 880 | 71 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 224 | 8 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 532 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 486 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 880 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 532 256 | 485 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 636 | 484 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 523 662 | 483 662 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 703 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 620 | 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 431 | 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 532 256 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 523 662 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 620 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 | 870 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 822 | 911 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 712 | 2 437 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 962 | 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 740 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 822 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 712 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 962 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 658 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 658 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 523 662 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 523 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 483 662 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 484 365 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 729 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 729 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 40 000 | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 40 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 484 364 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 523 636 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 883 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 499 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 111 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 246 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 997 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 135 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 135 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 104 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 729 тыс. ₽ |
| Активы | 485,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 484,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 633,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 633,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 104,33 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 633,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.