Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ИМПЕРИАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ИМПЕРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 301 | 40 273 | 291 487 | 424 304 | 499 412 | 604 571 | 381 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 631 | 10 963 | 186 245 | 348 137 | 419 713 | 459 771 | 272 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 631 | 10 963 | 186 236 | 348 127 | 97 892 | 278 175 | 119 666 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 260 134 | 86 499 | 79 604 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 247 | 10 | 619 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 361 | 74 777 | 28 616 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 | 20 310 | 43 744 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 670 | 29 310 | 105 242 | 76 167 | 79 699 | 144 800 | 108 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 673 | 4 101 | 6 923 | 1 204 | 7 665 | 6 067 | 4 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 791 | 106 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 547 | 9 831 | 65 254 | 68 320 | 63 630 | 138 122 | 103 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 576 | 15 348 | 8 040 | 4 478 | 7 823 | 373 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 874 | 30 | 3 179 | 347 | 315 | 10 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 845 | 27 | 161 | 227 | 458 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 301 | 221 392 | 291 487 | 424 304 | 499 412 | 604 571 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 631 | 83 906 | 186 246 | 348 374 | 419 713 | 459 771 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 631 | 83 906 | 186 236 | 348 127 | 97 892 | 278 175 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 260 134 | 86 499 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 247 | 247 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 361 | 74 777 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 20 310 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 670 | 137 486 | 105 241 | 75 930 | 79 699 | 144 800 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 673 | 1 757 | 6 923 | 1 204 | 7 665 | 6 067 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 791 | 106 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 547 | 117 456 | 65 254 | 68 083 | 63 630 | 138 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 576 | 9 859 | 8 040 | 4 478 | 7 823 | 373 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 874 | 5 089 | 3 179 | 347 | 315 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 325 | 21 845 | 27 | 161 | 227 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 301 | 40 273 | 291 487 | 424 304 | 499 412 | 604 571 | 381 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 852 | 3 182 | 41 061 | 63 610 | 69 590 | 62 001 | 52 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 802 | 3 132 | 41 011 | 63 560 | 69 540 | 61 951 | 52 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 102 | 198 888 | 285 595 | 287 502 | 74 758 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 901 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 53 | 63 562 | 85 262 | 39 765 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 148 | 198 835 | 222 033 | 202 240 | 34 993 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 449 | 37 091 | 84 323 | 161 806 | 144 227 | 255 068 | 253 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 750 | 4 264 | 82 347 | 68 909 | 51 825 | 54 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 699 | 32 827 | 84 323 | 79 459 | 75 318 | 203 243 | 199 129 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 301 | 221 392 | 291 487 | 424 304 | 499 412 | 604 571 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 852 | 20 319 | 41 061 | 63 610 | 69 590 | 62 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 802 | 20 269 | 41 011 | 63 560 | 69 540 | 61 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 515 | 166 103 | 198 888 | 286 061 | 287 502 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 901 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 53 | 53 | 63 562 | 85 262 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 463 | 109 149 | 198 835 | 222 499 | 202 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 449 | 182 558 | 84 323 | 161 806 | 143 761 | 255 068 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 750 | 45 523 | 82 347 | 68 909 | 51 825 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 699 | 137 035 | 84 323 | 79 460 | 74 852 | 203 243 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 011 | 173 701 | 239 395 | 256 460 | 483 073 | 430 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 206 737 | 797 358 | 1 161 506 | 986 864 | 1 645 329 | 1 641 202 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 726 | 623 657 | 922 111 | 730 404 | 1 162 256 | 1 210 341 | |
| Выручка за отчетный год | 206 737 | 510 228 | 1 161 506 | 986 864 | 1 645 329 | 1 641 202 | 841 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 011 | 104 839 | 239 395 | 256 460 | 483 073 | 430 861 | 199 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 455 | 36 546 | 36 975 | 22 359 | 11 963 | 34 231 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 948 | 101 384 | 202 240 | 214 441 | 460 714 | 418 898 | 165 334 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 609 | 5 044 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 726 | 405 389 | 922 111 | 730 404 | 1 162 256 | 1 210 341 | 642 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 592 | 36 546 | 36 975 | 22 359 | 11 963 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 948 | 152 041 | 202 240 | 214 441 | 460 714 | 418 898 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 609 | 5 044 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 001 | 2 913 | 28 036 | 28 624 | 13 643 | 14 274 | 1 262 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 5 | 255 | 328 | 170 | 25 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 8 723 | 9 885 | 33 584 | 33 893 | 12 187 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 432 | 13 038 | 55 376 | 139 659 | 152 734 | 22 233 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 498 | 294 | 12 825 | 54 097 | 115 119 | 116 700 | 43 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 001 | 15 638 | 28 036 | 28 624 | 13 643 | 14 274 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 255 | 328 | 170 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 598 | 8 723 | 9 885 | 33 584 | 33 893 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 432 | 3 024 | 13 038 | 55 376 | 139 659 | 152 734 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 498 | 4 380 | 12 825 | 54 097 | 115 119 | 116 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 12 484 | 22 469 | 23 849 | 5 952 | 5 639 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 583 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 2 330 | 22 469 | 23 849 | 5 980 | 5 639 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 2 330 | 22 469 | 23 849 | 5 980 | 5 639 | 411 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 801 | 12 484 | 22 469 | 23 849 | 5 952 | 5 642 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 778 | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 029 321 | 1 992 469 | 839 140 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 938 964 | 1 928 195 | 790 979 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 357 | 64 274 | 48 161 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 013 543 | 1 988 469 | 846 059 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 944 440 | 1 844 713 | 780 532 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 144 | 15 448 | 10 451 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 645 | 16 071 | 3 889 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 065 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 249 | 112 237 | 51 177 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 639 | 975 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 058 | 17 470 | 975 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 642 | 667 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 058 | 828 | 308 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 403 | 831 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 403 | 731 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 183 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 178 | 265 872 | 29 650 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 387 178 | 265 872 | 29 650 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 643 | 286 815 | 23 467 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 399 643 | 286 815 | 22 846 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 621 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 239 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд ₽ | 986,9 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 841,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | |
| Активы | 291,5 млн ₽ | 424,3 млн ₽ | 499,4 млн ₽ | 604,6 млн ₽ | 381,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,0 % | +66,7 % | -0,3 % | -48,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,47 | 0,55 | 0,57 | 0,43 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,41 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,10 | 5,67 | 6,18 | 8,75 | 6,21 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,7 % | 1,4 % | 0,7 % | 4,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 5,6 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % | 37,5 % | 8,6 % | 9,1 % | 0,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,98 | 2,33 | 3,29 | 2,71 | 2,21 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 31 дн. | 45 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 40 дн. | 24 дн. | 61 дн. | 113 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -10 дн. | -14 дн. | -7 дн. | -29 дн. | -66 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | -1,12 | -0,81 | -0,76 | -1,33 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,75 | -0,20 | -0,04 | -0,58 | -1,85 | 4,80 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).